年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,176,538 | 179,472,685 |
| 親投資信託受益証券 | 3,338,041,859 | 3,310,669,291 |
| 未収利息 | 291 | － |
| 流動資産計 | 3,518,218,688 | 3,490,141,976 |
| 資産の部合計 | 3,518,218,688 | 3,490,141,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,308,410 | － |
| 未払解約金 | 32,782 | 576 |
| 未払受託者報酬 | 746,316 | 741,590 |
| 未払委託者報酬 | 10,635,826 | 10,568,535 |
| 未払利息 | － | 399 |
| その他未払費用 | 91,367 | 90,791 |
| 流動負債計 | 13,814,701 | 11,401,891 |
| 負債の部合計 | 13,814,701 | 11,401,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,308,410,826 | 2,321,197,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,195,993,161 | 1,157,542,284 |
| （分配準備積立金） | 775,951,422 | 743,496,979 |
| 元本等合計 | 3,504,403,987 | 3,478,740,085 |
| 純資産の部合計 | 3,504,403,987 | 3,478,740,085 |
| 負債・純資産合計 | 3,518,218,688 | 3,490,141,976 |
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