年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,083,062 | 192,365,740 |
| 親投資信託受益証券 | 3,359,903,131 | 3,480,157,938 |
| 流動資産計 | 3,544,986,193 | 3,672,523,678 |
| 資産の部合計 | 3,544,986,193 | 3,672,523,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,369,136 | － |
| 未払解約金 | 89,608 | 67,589 |
| 未払受託者報酬 | 743,540 | 777,001 |
| 未払委託者報酬 | 10,596,291 | 11,073,129 |
| 未払利息 | 214 | 389 |
| その他未払費用 | 91,026 | 95,130 |
| 流動負債計 | 13,889,815 | 12,013,238 |
| 負債の部合計 | 13,889,815 | 12,013,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,369,136,012 | 2,352,120,073 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,960,366 | 1,308,390,367 |
| （分配準備積立金） | 753,938,069 | 712,223,828 |
| 元本等合計 | 3,531,096,378 | 3,660,510,440 |
| 純資産の部合計 | 3,531,096,378 | 3,660,510,440 |
| 負債・純資産合計 | 3,544,986,193 | 3,672,523,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
