年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,767,262 |
| コール・ローン | 196,641,352 | 167,875,574 |
| 親投資信託受益証券 | 3,602,248,812 | 3,631,209,340 |
| 未収入金 | 5,822,693 | 750,609 |
| 流動資産計 | 3,804,712,857 | 3,832,602,785 |
| 資産の部合計 | 3,804,712,857 | 3,832,602,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,313,017 | － |
| 未払解約金 | 6,972,937 | 874,982 |
| 未払受託者報酬 | 803,039 | 818,177 |
| 未払委託者報酬 | 11,444,112 | 11,659,829 |
| 未払利息 | 257 | 339 |
| その他未払費用 | 98,314 | 100,178 |
| 流動負債計 | 21,631,676 | 13,453,505 |
| 負債の部合計 | 21,631,676 | 13,453,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,313,017,213 | 2,319,647,790 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,063,968 | 1,499,501,490 |
| （分配準備積立金） | 907,587,336 | 856,494,821 |
| 元本等合計 | 3,783,081,181 | 3,819,149,280 |
| 純資産の部合計 | 3,783,081,181 | 3,819,149,280 |
| 負債・純資産合計 | 3,804,712,857 | 3,832,602,785 |
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