年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,866,932 | － |
| コール・ローン | 163,736,579 | 207,724,901 |
| 親投資信託受益証券 | 3,557,452,960 | 3,772,284,782 |
| 未収入金 | 461,650 | 3,182,647 |
| 流動資産計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
| 資産の部合計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,352,589 | － |
| 未払解約金 | 852,956 | 3,423,447 |
| 未払受託者報酬 | 829,748 | 828,558 |
| 未払委託者報酬 | 11,824,738 | 11,807,822 |
| 未払利息 | 257 | 284 |
| その他未払費用 | 101,583 | 82,796 |
| 流動負債計 | 15,961,871 | 16,142,907 |
| 負債の部合計 | 15,961,871 | 16,142,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,589,594 | 2,420,768,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,966,656 | 1,546,281,046 |
| （分配準備積立金） | 850,996,485 | 823,889,513 |
| 元本等合計 | 3,745,556,250 | 3,967,049,423 |
| 純資産の部合計 | 3,745,556,250 | 3,967,049,423 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,518,121 | 3,983,192,330 |
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