年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,454,777 | 188,812,197 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,255,566 | 3,705,107,622 |
| 流動資産計 | 4,108,710,343 | 3,893,919,819 |
| 資産の部合計 | 4,108,710,343 | 3,893,919,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,454,840 | － |
| 未払解約金 | 688,650 | 25,038 |
| 未払受託者報酬 | 877,509 | 4,669 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,322 | 66,544 |
| 未払利息 | 59 | 206 |
| その他未払費用 | 87,702 | 466 |
| 流動負債計 | 16,614,082 | 96,923 |
| 負債の部合計 | 16,614,082 | 96,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,454,840,024 | 2,430,095,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,637,256,237 | 1,463,727,511 |
| （分配準備積立金） | 842,560,927 | 783,540,992 |
| 元本等合計 | 4,092,096,261 | 3,893,822,896 |
| 純資産の部合計 | 4,092,096,261 | 3,893,822,896 |
| 負債・純資産合計 | 4,108,710,343 | 3,893,919,819 |
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