年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,626,706 | 239,641,060 |
| 親投資信託受益証券 | 3,911,688,421 | 4,276,346,292 |
| 未収入金 | 2,678,174 | 4,917,798 |
| 流動資産計 | 4,132,993,301 | 4,520,905,150 |
| 資産の部合計 | 4,132,993,301 | 4,520,905,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,442,983 | － |
| 未払解約金 | 3,771,265 | 5,627,942 |
| 未払受託者報酬 | 883,990 | 959,479 |
| 未払委託者報酬 | 12,597,746 | 13,673,435 |
| 未払利息 | 61 | 23 |
| その他未払費用 | 88,342 | 95,892 |
| 流動負債計 | 19,784,387 | 20,356,771 |
| 負債の部合計 | 19,784,387 | 20,356,771 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,983,188 | 2,483,474,255 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,670,225,726 | 2,017,074,124 |
| （分配準備積立金） | 777,814,308 | 741,708,100 |
| 元本等合計 | 4,113,208,914 | 4,500,548,379 |
| 純資産の部合計 | 4,113,208,914 | 4,500,548,379 |
| 負債・純資産合計 | 4,132,993,301 | 4,520,905,150 |
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