年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,963,691 | 235,054,240 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,650,635 | 4,156,975,001 |
| 未収入金 | 610,084 | － |
| 流動資産計 | 4,560,224,410 | 4,392,029,241 |
| 資産の部合計 | 4,560,224,410 | 4,392,029,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,438,244 | － |
| 未払解約金 | 1,292,812 | 90,376 |
| 未払受託者報酬 | 996,927 | 975,787 |
| 未払委託者報酬 | 14,207,138 | 13,905,777 |
| 未払利息 | 96 | 66 |
| その他未払費用 | 99,640 | 97,527 |
| 流動負債計 | 19,034,857 | 15,069,533 |
| 負債の部合計 | 19,034,857 | 15,069,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,244,210 | 2,424,885,475 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,102,945,343 | 1,952,074,233 |
| （分配準備積立金） | 1,090,516,684 | 1,022,209,180 |
| 元本等合計 | 4,541,189,553 | 4,376,959,708 |
| 純資産の部合計 | 4,541,189,553 | 4,376,959,708 |
| 負債・純資産合計 | 4,560,224,410 | 4,392,029,241 |
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