年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,483,648 | 234,947,458 |
| 親投資信託受益証券 | 4,124,158,899 | 4,260,114,350 |
| 流動資産計 | 4,352,642,547 | 4,495,061,808 |
| 資産の部合計 | 4,352,642,547 | 4,495,061,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,426,228 | － |
| 未払解約金 | 60,224 | 181,348 |
| 未払受託者報酬 | 964,597 | 961,241 |
| 未払委託者報酬 | 13,746,457 | 13,698,537 |
| 未払利息 | 371 | 189 |
| その他未払費用 | 96,401 | 96,070 |
| 流動負債計 | 17,294,278 | 14,937,385 |
| 負債の部合計 | 17,294,278 | 14,937,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,426,228,089 | 2,448,399,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,909,120,180 | 2,031,724,490 |
| （分配準備積立金） | 996,424,761 | 958,258,247 |
| 元本等合計 | 4,335,348,269 | 4,480,124,423 |
| 純資産の部合計 | 4,335,348,269 | 4,480,124,423 |
| 負債・純資産合計 | 4,352,642,547 | 4,495,061,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
