年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,866,932 | － |
| コール・ローン | 163,736,579 | 216,454,777 |
| 親投資信託受益証券 | 3,557,452,960 | 3,892,255,566 |
| 未収入金 | 461,650 | － |
| 流動資産計 | 3,761,518,121 | 4,108,710,343 |
| 資産の部合計 | 3,761,518,121 | 4,108,710,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,352,589 | 2,454,840 |
| 未払解約金 | 852,956 | 688,650 |
| 未払受託者報酬 | 829,748 | 877,509 |
| 未払委託者報酬 | 11,824,738 | 12,505,322 |
| 未払利息 | 257 | 59 |
| その他未払費用 | 101,583 | 87,702 |
| 流動負債計 | 15,961,871 | 16,614,082 |
| 負債の部合計 | 15,961,871 | 16,614,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,352,589,594 | 2,454,840,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,392,966,656 | 1,637,256,237 |
| （分配準備積立金） | 850,996,485 | 842,560,927 |
| 元本等合計 | 3,745,556,250 | 4,092,096,261 |
| 純資産の部合計 | 3,745,556,250 | 4,092,096,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,761,518,121 | 4,108,710,343 |
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