年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,626,706 | 240,963,691 |
| 親投資信託受益証券 | 3,911,688,421 | 4,318,650,635 |
| 未収入金 | 2,678,174 | 610,084 |
| 流動資産計 | 4,132,993,301 | 4,560,224,410 |
| 資産の部合計 | 4,132,993,301 | 4,560,224,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,442,983 | 2,438,244 |
| 未払解約金 | 3,771,265 | 1,292,812 |
| 未払受託者報酬 | 883,990 | 996,927 |
| 未払委託者報酬 | 12,597,746 | 14,207,138 |
| 未払利息 | 61 | 96 |
| その他未払費用 | 88,342 | 99,640 |
| 流動負債計 | 19,784,387 | 19,034,857 |
| 負債の部合計 | 19,784,387 | 19,034,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,983,188 | 2,438,244,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,670,225,726 | 2,102,945,343 |
| （分配準備積立金） | 777,814,308 | 1,090,516,684 |
| 元本等合計 | 4,113,208,914 | 4,541,189,553 |
| 純資産の部合計 | 4,113,208,914 | 4,541,189,553 |
| 負債・純資産合計 | 4,132,993,301 | 4,560,224,410 |
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