年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の損益計算書

【提出】

2026年1月27日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/29-2025/10/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年10月27日至 2024年10月28日	自 2024年10月29日至 2025年10月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	231,341	1,145,492
有価証券売買等損益	510,390,415	425,571,090
営業収益合計	510,621,756	426,716,582
営業費用
支払利息	5,656	－
受託者報酬	2,239,235	2,335,989
委託者報酬	31,910,880	33,289,763
その他費用	223,821	233,488
営業費用合計	34,379,592	35,859,240
営業利益又は営業損失（△）	476,242,164	390,857,342
経常利益又は経常損失（△）	476,242,164	390,857,342
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	476,242,164	390,857,342
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	29,798,633	4,316,781
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,685,189,582	3,122,162,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	274,113,168	242,478,139
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	274,113,168	242,478,139
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,845,038	192,045,616
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,845,038	192,045,616
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－