年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 276,914,007 | 298,600,206 |
| 親投資信託受益証券 | 4,975,256,654 | 5,429,755,096 |
| 未収入金 | 2,485,375 | 3,083,777 |
| 未収利息 | 1,776 | 3,980 |
| 流動資産計 | 5,254,657,812 | 5,731,443,059 |
| 資産の部合計 | 5,254,657,812 | 5,731,443,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,342,289 | 3,088,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,449 | 1,189,178 |
| 未払委託者報酬 | 16,423,275 | 16,946,852 |
| その他未払費用 | 115,193 | 118,860 |
| 流動負債計 | 24,033,206 | 21,343,181 |
| 負債の部合計 | 24,033,206 | 21,343,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,545,435,024 | 2,587,937,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,685,189,582 | 3,122,162,666 |
| （分配準備積立金） | 1,278,553,111 | 1,577,917,191 |
| 元本等合計 | 5,230,624,606 | 5,710,099,878 |
| 純資産の部合計 | 5,230,624,606 | 5,710,099,878 |
| 負債・純資産合計 | 5,254,657,812 | 5,731,443,059 |
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