年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,813,813 | 276,914,007 |
| 親投資信託受益証券 | 4,379,229,659 | 4,975,256,654 |
| 未収入金 | － | 2,485,375 |
| 未収利息 | － | 1,776 |
| 流動資産計 | 4,628,043,472 | 5,254,657,812 |
| 資産の部合計 | 4,628,043,472 | 5,254,657,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,997 | 6,342,289 |
| 未払受託者報酬 | 1,027,521 | 1,152,449 |
| 未払委託者報酬 | 14,643,180 | 16,423,275 |
| 未払利息 | 88 | － |
| その他未払費用 | 102,696 | 115,193 |
| 流動負債計 | 15,956,482 | 24,033,206 |
| 負債の部合計 | 15,956,482 | 24,033,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,474,609,069 | 2,545,435,024 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,137,477,921 | 2,685,189,582 |
| （分配準備積立金） | 977,705,904 | 1,278,553,111 |
| 元本等合計 | 4,612,086,990 | 5,230,624,606 |
| 純資産の部合計 | 4,612,086,990 | 5,230,624,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,628,043,472 | 5,254,657,812 |
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