コール・ローン
個別
- 2008年10月27日
- 4376万
- 2009年10月26日 +92.8%
- 8437万
- 2010年10月26日 +7.05%
- 9031万
- 2011年10月26日 +4.86%
- 9470万
- 2012年10月26日 +8.89%
- 1億312万
- 2013年10月28日 +37.84%
- 1億4215万
- 2014年10月27日 +7.43%
- 1億5271万
- 2015年10月26日 +11.91%
- 1億7091万
- 2016年10月26日 -2.25%
- 1億6706万
- 2017年10月26日 -15.98%
- 1億4036万
- 2018年10月26日 +14.84%
- 1億6119万
- 2019年10月28日 +29.55%
- 2億882万
- 2020年10月26日 +4.42%
- 2億1806万
- 2021年10月26日 +13.06%
- 2億4654万
- 2022年10月26日 -4.61%
- 2億3517万
- 2023年10月26日 +12.96%
- 2億6565万
個別
- 2014年10月27日
- 1億5271万
- 2015年10月26日 +11.91%
- 1億7091万
- 2016年10月26日 -2.25%
- 1億6706万
- 2017年10月26日 -15.98%
- 1億4036万
- 2018年10月26日 +14.84%
- 1億6119万
- 2019年10月28日 +29.55%
- 2億882万
- 2020年10月26日 +4.42%
- 2億1806万
- 2021年10月26日 +13.06%
- 2億4654万
- 2022年10月26日 -4.61%
- 2億3517万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。2024/01/26 9:07
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがありますが、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
④ 為替変動リスク - #2 投資対象（連結）
- 金銭債権2024/01/26 9:07
- #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,663,373,652 94.98 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 246,304,277 5.02 合計(純資産総額) 4,909,677,929 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 4,663,373,652 94.98 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 246,304,277 5.02 合計(純資産総額) 4,909,677,929 100.00 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表(単位:円) 流動資産 コール・ローン 148,573,517 199,216,513 株式 43,156,227,610 49,297,077,010
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表2022年10月26日現在 2023年10月26日現在 預金 128,867,914 286,898,610 コール・ローン 1,593,648,861 3,860,179,962 株式 248,313,230,169 292,245,103,382
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表2022年10月26日現在 2023年10月26日現在 預金 68,117,184 104,846,891 コール・ローン 1,167,168,322 604,845,106 株式 16,378,481,161 18,864,148,524
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表2022年10月26日現在 2023年10月26日現在 流動資産 コール・ローン 38,142,474 35,789,646 国債証券 39,782,689,370 44,169,559,480
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表2022年10月26日現在 2023年10月26日現在 預金 117,967,036 160,502,854 コール・ローン 69,590,695 80,759,786 国債証券 150,981,343,458 153,961,084,481
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/01/26 9:07
注記表2022年10月26日現在 2023年10月26日現在 預金 92,356,279 123,122,262 コール・ローン 223,451,180 110,947,468 国債証券 21,165,170,810 21,787,959,645
- #10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 50,237,972,840 98.68 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 674,430,694 1.32 合計(純資産総額) 50,912,403,534 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 50,237,972,840 98.68 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 674,430,694 1.32 合計(純資産総額) 50,912,403,534 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 676,200,000 1.33 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 - #11 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 5,701,849,426 1.91 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,006,172,524 1.34 合計(純資産総額) 299,074,927,461 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 208,164,796,957 69.60 カナダ 10,026,850,935 3.35 ドイツ 7,046,274,955 2.36 イタリア 1,613,014,103 0.54 フランス 9,317,856,665 3.12 オランダ 5,357,875,997 1.79 スペイン 2,154,827,848 0.72 ベルギー 606,118,725 0.20 オーストリア 157,237,446 0.05 ルクセンブルク 145,904,573 0.05 フィンランド 929,031,981 0.31 アイルランド 5,520,873,480 1.85 ポルトガル 156,264,629 0.05 イギリス 12,189,599,465 4.08 スイス 9,429,017,168 3.15 スウェーデン 2,388,414,262 0.80 ノルウェー 607,175,769 0.20 デンマーク 2,892,285,140 0.97 ケイマン 433,493,865 0.14 オーストラリア 5,634,657,631 1.88 バミューダ 343,190,043 0.11 ニュージーランド 224,162,578 0.07 香港 1,625,364,825 0.54 シンガポール 973,655,588 0.33 イスラエル 555,352,181 0.19 ジャージー 832,322,703 0.28 アラブ首長国連邦 0 0.00 マン島 41,285,999 0.01 小計 289,366,905,511 96.75 投資証券 アメリカ 4,946,901,031 1.65 カナダ 12,378,791 0.00 フランス 105,425,476 0.04 ベルギー 28,011,931 0.01 イギリス 83,962,460 0.03 オーストラリア 332,866,573 0.11 香港 72,492,026 0.02 シンガポール 119,811,138 0.04 小計 5,701,849,426 1.91 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,006,172,524 1.34 合計(純資産総額) 299,074,927,461 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,598,416,024 1.20 買建 ドイツ 695,533,708 0.23 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 3,685,018,510 1.23 売建 ― 16,957,256 △0.01 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #12 （参考）マザーファンド、運用状況-3
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 366,153,928 1.84 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 828,947,450 4.17 合計(純資産総額) 19,873,362,307 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 13,434,549,992 67.60 カナダ 648,296,844 3.26 ドイツ 456,892,240 2.30 イタリア 105,684,332 0.53 フランス 606,210,743 3.05 オランダ 345,566,603 1.74 スペイン 138,552,711 0.70 ベルギー 41,524,474 0.21 オーストリア 9,171,913 0.05 ルクセンブルク 11,396,573 0.06 フィンランド 62,059,145 0.31 アイルランド 356,774,435 1.80 ポルトガル 8,145,065 0.04 イギリス 784,037,685 3.95 スイス 606,425,229 3.05 スウェーデン 150,866,921 0.76 ノルウェー 38,665,360 0.19 デンマーク 187,696,709 0.94 ケイマン 30,240,307 0.15 オーストラリア 364,998,150 1.84 バミューダ 21,219,630 0.11 ニュージーランド 11,586,464 0.06 香港 102,160,957 0.51 シンガポール 61,759,507 0.31 イスラエル 35,309,889 0.18 ジャージー 55,717,206 0.28 マン島 2,751,845 0.01 小計 18,678,260,929 93.99 投資証券 アメリカ 324,756,451 1.63 フランス 2,499,351 0.01 イギリス 5,966,927 0.03 オーストラリア 21,949,372 0.11 香港 4,649,066 0.02 シンガポール 6,332,761 0.03 小計 366,153,928 1.84 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 828,947,450 4.17 合計(純資産総額) 19,873,362,307 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 657,102,056 3.31 買建 ドイツ 127,010,503 0.64 (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 19,317,763,379 △97.20 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #13 （参考）マザーファンド、運用状況-4
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 1,294,268,000 2.56 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 149,411,936 0.30 合計(純資産総額) 50,625,596,386 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 43,957,501,110 86.83 地方債証券 日本 2,726,009,340 5.38 特殊債券 日本 2,498,406,000 4.94 社債券 日本 1,294,268,000 2.56 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 149,411,936 0.30 合計(純資産総額) 50,625,596,386 100.00
投資有価証券の主要銘柄 - #14 （参考）マザーファンド、運用状況-5
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 154,403,144,951 99.05 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,480,900,665 0.95 合計(純資産総額) 155,884,045,616 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 74,475,315,307 47.78 カナダ 3,072,315,071 1.97 メキシコ 1,367,170,571 0.88 ドイツ 10,087,039,067 6.47 イタリア 11,491,967,352 7.37 フランス 12,925,293,126 8.29 オランダ 2,266,737,278 1.45 スペイン 7,609,617,683 4.88 ベルギー 2,802,379,985 1.80 オーストリア 1,853,548,269 1.19 フィンランド 801,449,089 0.51 アイルランド 904,208,022 0.58 イギリス 7,513,054,758 4.82 スウェーデン 306,943,978 0.20 ノルウェー 252,102,694 0.16 デンマーク 491,098,693 0.32 ポーランド 825,422,477 0.53 オーストラリア 2,219,296,389 1.42 ニュージーランド 350,462,780 0.22 シンガポール 678,374,045 0.44 マレーシア 823,845,371 0.53 中国 10,838,055,044 6.95 イスラエル 447,447,902 0.29 小計 154,403,144,951 99.05 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,480,900,665 0.95 合計(純資産総額) 155,884,045,616 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 26,907,480 0.02 売建 ― 22,419,300 △0.01 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #15 （参考）マザーファンド、運用状況-6
- 投資状況2024/01/26 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 21,817,293,152 99.74 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 57,102,303 0.26 合計(純資産総額) 21,874,395,455 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 10,542,549,415 48.20 カナダ 428,838,515 1.96 メキシコ 193,379,457 0.88 ドイツ 1,401,957,794 6.41 イタリア 1,610,226,040 7.36 フランス 1,787,743,325 8.17 オランダ 322,056,806 1.47 スペイン 1,054,597,247 4.82 ベルギー 398,043,557 1.82 オーストリア 262,822,616 1.20 フィンランド 98,248,960 0.45 アイルランド 128,409,344 0.59 イギリス 1,053,003,150 4.81 スウェーデン 54,298,726 0.25 ノルウェー 41,683,714 0.19 デンマーク 67,008,141 0.31 ポーランド 119,191,633 0.54 オーストラリア 297,245,921 1.36 ニュージーランド 33,726,984 0.15 シンガポール 89,279,262 0.41 マレーシア 257,316,463 1.18 中国 1,507,463,576 6.89 イスラエル 68,202,506 0.31 小計 21,817,293,152 99.74 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 57,102,303 0.26 合計(純資産総額) 21,874,395,455 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 22,043,087,533 △100.77 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。