有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】
2018年1月26日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年10月26日2017年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン167,062,057140,360,352
親投資信託受益証券3,035,710,0693,515,956,655
未収入金1,23957,303,472
流動資産計3,202,773,3653,713,620,479
資産の部合計3,202,773,3653,713,620,479
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,042,9612,048,020
未払解約金195,34751,853
未払受託者報酬755,906859,364
未払委託者報酬10,751,45312,222,963
未払利息193183
その他未払費用82,25593,518
流動負債計13,828,11515,275,901
負債の部合計13,828,11515,275,901
純資産の部
元本等
元本2,042,961,7062,048,020,393
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,145,983,5441,650,324,185
(分配準備積立金)850,863,2651,099,710,844
元本等合計3,188,945,2503,698,344,578
純資産の部合計3,188,945,2503,698,344,578
負債・純資産合計3,202,773,3653,713,620,479