有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
- 【提出】
- 2018年1月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 167,062,057 | 140,360,352 |
親投資信託受益証券 | 3,035,710,069 | 3,515,956,655 |
未収入金 | 1,239 | 57,303,472 |
流動資産計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |
資産の部合計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,042,961 | 2,048,020 |
未払解約金 | 195,347 | 51,853 |
未払受託者報酬 | 755,906 | 859,364 |
未払委託者報酬 | 10,751,453 | 12,222,963 |
未払利息 | 193 | 183 |
その他未払費用 | 82,255 | 93,518 |
流動負債計 | 13,828,115 | 15,275,901 |
負債の部合計 | 13,828,115 | 15,275,901 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,042,961,706 | 2,048,020,393 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,145,983,544 | 1,650,324,185 |
(分配準備積立金) | 850,863,265 | 1,099,710,844 |
元本等合計 | 3,188,945,250 | 3,698,344,578 |
純資産の部合計 | 3,188,945,250 | 3,698,344,578 |
負債・純資産合計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |