年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,062,057 | 140,360,352 |
| 親投資信託受益証券 | 3,035,710,069 | 3,515,956,655 |
| 未収入金 | 1,239 | 57,303,472 |
| 流動資産計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |
| 資産の部合計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,042,961 | 2,048,020 |
| 未払解約金 | 195,347 | 51,853 |
| 未払受託者報酬 | 755,906 | 859,364 |
| 未払委託者報酬 | 10,751,453 | 12,222,963 |
| 未払利息 | 193 | 183 |
| その他未払費用 | 82,255 | 93,518 |
| 流動負債計 | 13,828,115 | 15,275,901 |
| 負債の部合計 | 13,828,115 | 15,275,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,042,961,706 | 2,048,020,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,145,983,544 | 1,650,324,185 |
| （分配準備積立金） | 850,863,265 | 1,099,710,844 |
| 元本等合計 | 3,188,945,250 | 3,698,344,578 |
| 純資産の部合計 | 3,188,945,250 | 3,698,344,578 |
| 負債・純資産合計 | 3,202,773,365 | 3,713,620,479 |
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