剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2020年10月27日至 2021年10月26日	第21期自 2021年10月27日至 2022年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,125,562	△14,812,738
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,871,000,963	2,487,116,420
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,444,816	296,528,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,444,816	296,528,048
剰余金減少額又は欠損金増加額	260,615,482	303,347,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	260,615,482	303,347,505
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,122,014	2,128,730
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,487,116,420	2,312,699,964

2023/01/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

2023/01/26 9:07

#3 注記表（連結）

2023/01/26 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

2023/01/26 9:07

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,309,131,563	22,875,362,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,442,896,044	20,875,798,115

注記表

2023/01/26 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年10月26日現在
元本	61,697,952,086	58,419,890,528
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	192,357,632,211	199,629,511,096

注記表

2023/01/26 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年10月26日現在
元本	6,831,162,629	8,061,313,419
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,757,431,482	9,514,458,947

注記表

2023/01/26 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年10月26日現在
元本	34,479,945,047	35,139,813,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,138,082,141	12,437,621,998

注記表

2023/01/26 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年10月26日現在
元本	61,672,878,643	57,575,300,165
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,543,427,122	94,698,836,146

注記表

2023/01/26 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年10月26日現在	2022年10月26日現在
元本	15,760,382,772	15,845,617,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,463,878,928	5,406,394,644

注記表

2023/01/26 9:07