年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,544,813 | 235,174,792 |
| 親投資信託受益証券 | 4,384,795,056 | 4,225,219,183 |
| 未収入金 | 517,909 | － |
| 流動資産計 | 4,631,857,778 | 4,460,393,975 |
| 資産の部合計 | 4,631,857,778 | 4,460,393,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,122,014 | 2,128,730 |
| 未払解約金 | 3,309,018 | 12,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,577 | 1,098,581 |
| 未払委託者報酬 | 16,065,981 | 15,625,210 |
| 未払利息 | 98 | 382 |
| その他未払費用 | 100,353 | 97,592 |
| 流動負債計 | 22,727,041 | 18,963,411 |
| 負債の部合計 | 22,727,041 | 18,963,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,014,317 | 2,128,730,600 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,487,116,420 | 2,312,699,964 |
| （分配準備積立金） | 1,446,411,466 | 1,327,910,746 |
| 元本等合計 | 4,609,130,737 | 4,441,430,564 |
| 純資産の部合計 | 4,609,130,737 | 4,441,430,564 |
| 負債・純資産合計 | 4,631,857,778 | 4,460,393,975 |
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