有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 218,062,919 | 246,544,813 |
親投資信託受益証券 | 3,841,527,965 | 4,384,795,056 |
未収入金 | - | 517,909 |
流動資産計 | 4,059,590,884 | 4,631,857,778 |
資産の部合計 | 4,059,590,884 | 4,631,857,778 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,167,938 | 2,122,014 |
未払解約金 | 3,749,746 | 3,309,018 |
未払受託者報酬 | 962,233 | 1,129,577 |
未払委託者報酬 | 13,685,984 | 16,065,981 |
未払利息 | 60 | 98 |
その他未払費用 | 85,480 | 100,353 |
流動負債計 | 20,651,441 | 22,727,041 |
負債の部合計 | 20,651,441 | 22,727,041 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,167,938,480 | 2,122,014,317 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,871,000,963 | 2,487,116,420 |
(分配準備積立金) | 971,593,251 | 1,446,411,466 |
元本等合計 | 4,038,939,443 | 4,609,130,737 |
純資産の部合計 | 4,038,939,443 | 4,609,130,737 |
負債・純資産合計 | 4,059,590,884 | 4,631,857,778 |