年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,827,927 | 218,062,919 |
| 親投資信託受益証券 | 3,779,126,283 | 3,841,527,965 |
| 流動資産計 | 3,987,954,210 | 4,059,590,884 |
| 資産の部合計 | 3,987,954,210 | 4,059,590,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,169,318 | 2,167,938 |
| 未払解約金 | 773,687 | 3,749,746 |
| 未払受託者報酬 | 943,056 | 962,233 |
| 未払委託者報酬 | 13,413,164 | 13,685,984 |
| 未払利息 | 57 | 60 |
| その他未払費用 | 83,772 | 85,480 |
| 流動負債計 | 17,383,054 | 20,651,441 |
| 負債の部合計 | 17,383,054 | 20,651,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,169,318,433 | 2,167,938,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,801,252,723 | 1,871,000,963 |
| （分配準備積立金） | 1,040,524,645 | 971,593,251 |
| 元本等合計 | 3,970,571,156 | 4,038,939,443 |
| 純資産の部合計 | 3,970,571,156 | 4,038,939,443 |
| 負債・純資産合計 | 3,987,954,210 | 4,059,590,884 |
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