有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【提出】
- 2020年1月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年10月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 39,247,416 | - |
コール・ローン | 161,192,183 | 208,827,927 |
親投資信託受益証券 | 3,458,014,684 | 3,779,126,283 |
未収入金 | 2,106,533 | - |
流動資産計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |
資産の部合計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,095,855 | 2,169,318 |
未払解約金 | 2,617,196 | 773,687 |
未払受託者報酬 | 925,317 | 943,056 |
未払委託者報酬 | 13,160,990 | 13,413,164 |
未払利息 | 253 | 57 |
その他未払費用 | 100,701 | 83,772 |
流動負債計 | 18,900,312 | 17,383,054 |
負債の部合計 | 18,900,312 | 17,383,054 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,095,855,670 | 2,169,318,433 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,545,804,834 | 1,801,252,723 |
(分配準備積立金) | 1,042,219,993 | 1,040,524,645 |
元本等合計 | 3,641,660,504 | 3,970,571,156 |
純資産の部合計 | 3,641,660,504 | 3,970,571,156 |
負債・純資産合計 | 3,660,560,816 | 3,987,954,210 |