年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,174,792 | 265,657,333 |
| 親投資信託受益証券 | 4,225,219,183 | 4,637,531,662 |
| 流動資産計 | 4,460,393,975 | 4,903,188,995 |
| 資産の部合計 | 4,460,393,975 | 4,903,188,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,128,730 | － |
| 未払解約金 | 12,916 | 15,465 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,581 | 1,224,140 |
| 未払委託者報酬 | 15,625,210 | 17,410,807 |
| 未払利息 | 382 | 94 |
| その他未払費用 | 97,592 | 108,753 |
| 流動負債計 | 18,963,411 | 18,759,259 |
| 負債の部合計 | 18,963,411 | 18,759,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,128,730,600 | 2,167,585,452 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,312,699,964 | 2,716,844,284 |
| （分配準備積立金） | 1,327,910,746 | 1,362,628,877 |
| 元本等合計 | 4,441,430,564 | 4,884,429,736 |
| 純資産の部合計 | 4,441,430,564 | 4,884,429,736 |
| 負債・純資産合計 | 4,460,393,975 | 4,903,188,995 |
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