年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,657,333 | 294,844,196 |
| 親投資信託受益証券 | 4,637,531,662 | 5,281,669,946 |
| 未収利息 | － | 660 |
| 流動資産計 | 4,903,188,995 | 5,576,514,802 |
| 資産の部合計 | 4,903,188,995 | 5,576,514,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,465 | 2,666,344 |
| 未払受託者報酬 | 1,224,140 | 1,319,272 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,807 | 18,763,908 |
| 未払利息 | 94 | － |
| その他未払費用 | 108,753 | 117,213 |
| 流動負債計 | 18,759,259 | 22,866,737 |
| 負債の部合計 | 18,759,259 | 22,866,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,167,585,452 | 2,181,965,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,716,844,284 | 3,371,682,978 |
| （分配準備積立金） | 1,362,628,877 | 1,299,189,373 |
| 元本等合計 | 4,884,429,736 | 5,553,648,065 |
| 純資産の部合計 | 4,884,429,736 | 5,553,648,065 |
| 負債・純資産合計 | 4,903,188,995 | 5,576,514,802 |
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