年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,727,344 | 319,373,708 |
| 親投資信託受益証券 | 5,474,505,847 | 5,462,432,907 |
| 未収入金 | 7,598,958 | 4,933,016 |
| 未収利息 | 1,961 | 4,246 |
| 流動資産計 | 5,787,834,110 | 5,786,743,877 |
| 資産の部合計 | 5,787,834,110 | 5,786,743,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,607,739 | 6,276,760 |
| 未払受託者報酬 | 1,424,695 | 1,433,918 |
| 未払委託者報酬 | 20,263,136 | 20,394,331 |
| その他未払費用 | 126,578 | 127,401 |
| 流動負債計 | 29,422,148 | 28,232,410 |
| 負債の部合計 | 29,422,148 | 28,232,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,220,642,315 | 2,251,815,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,537,769,647 | 3,506,696,368 |
| （分配準備積立金） | 1,952,243,741 | 1,890,585,470 |
| 元本等合計 | 5,758,411,962 | 5,758,511,467 |
| 純資産の部合計 | 5,758,411,962 | 5,758,511,467 |
| 負債・純資産合計 | 5,787,834,110 | 5,786,743,877 |
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