年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 340,035,723 | 382,752,676 |
| 親投資信託受益証券 | 6,309,121,054 | 6,705,682,585 |
| 未収入金 | 4,095,713 | 14,247,384 |
| 未収利息 | 4,532 | 7,759 |
| 流動資産計 | 6,653,257,022 | 7,102,690,404 |
| 資産の部合計 | 6,653,257,022 | 7,102,690,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,754,593 | 17,015,984 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,016 | 1,684,958 |
| 未払委託者報酬 | 21,647,330 | 23,964,805 |
| その他未払費用 | 135,237 | 149,720 |
| 流動負債計 | 28,059,176 | 42,815,467 |
| 負債の部合計 | 28,059,176 | 42,815,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,255,652,786 | 2,264,596,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,369,545,060 | 4,795,277,991 |
| （分配準備積立金） | 2,568,298,256 | 2,454,948,439 |
| 元本等合計 | 6,625,197,846 | 7,059,874,937 |
| 純資産の部合計 | 6,625,197,846 | 7,059,874,937 |
| 負債・純資産合計 | 6,653,257,022 | 7,102,690,404 |
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