剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年10月27日至 2024年 4月26日	当中間計算期間自 2024年10月29日至 2025年 4月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	22,702,680	221,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,716,844,284	3,537,769,647
剰余金増加額又は欠損金減少額	173,895,911	165,119,905
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	173,895,911	165,119,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,116,859	114,712,739
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,116,859	114,712,739
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,371,682,978	3,506,696,368

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,092
当期純利益				8,376

第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		82,591		83,753
利益剰余金合計		82,591		83,753

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,889,889,956	22,317,324,871
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,052,580,111	40,485,784,041

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年 4月28日現在
元本	64,836,376,772	66,350,133,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	386,214,688,351	357,287,338,275

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年 4月28日現在
元本	9,154,839,298	9,499,123,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,760,039,792	17,186,469,672

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年 4月28日現在
元本	41,909,025,247	41,789,614,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,230,432,228	11,894,224,424

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年 4月28日現在
元本	55,035,546,538	53,186,038,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,027,712,051	103,786,625,954

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年10月28日現在	2025年 4月28日現在
元本	18,061,047,708	17,508,089,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,588,555,887	5,362,560,840

注記表

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