剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年10月29日至 2025年 4月28日	当中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	221,323	7,533,401
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,537,769,647	4,369,545,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,119,905	224,878,821
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,119,905	224,878,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,712,739	197,877,647
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,712,739	197,877,647
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,506,696,368	4,795,277,991

2026/07/27 9:19

#2 中間注記表（連結）

2026/07/27 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△11,183
当期純利益				12,345

第67期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(単位:百万円)

2026/07/27 9:19

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		83,753		91,759
利益剰余金合計		83,753		91,759

2026/07/27 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	20,697,881,776	19,549,491,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,241,355,619	59,825,180,586

注記表

2026/07/27 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本	65,229,867,567	67,317,714,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	475,899,241,522	552,962,997,657

注記表

2026/07/27 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本	9,610,808,565	9,622,033,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,638,201,484	24,047,052,800

注記表

2026/07/27 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本	46,724,265,390	50,287,982,860
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,045,692,429	10,423,165,678

注記表

2026/07/27 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本	53,613,273,129	53,005,456,370
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	120,481,446,262	128,371,489,576

注記表

2026/07/27 9:19

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年10月27日現在	2026年 4月27日現在
元本	18,264,340,832	18,171,555,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,745,261,889	5,404,388,310

注記表

2026/07/27 9:19