有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 平成25年10月28日現在 | 平成26年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,092,296 | 4,503,191 |
| コール・ローン | 46,198,669 | 126,763,079 |
| 株式 | 1,479,373,496 | 1,701,802,775 |
| 投資証券 | 32,576,567 | 39,974,456 |
| 派生商品評価勘定 | 17,006,577 | 5,365,583 |
| 未収入金 | 12,445 | 8,687 |
| 未収配当金 | 1,338,300 | 1,692,134 |
| 未収利息 | 77 | 175 |
| 差入委託証拠金 | 20,342,641 | 40,678,834 |
| 流動資産合計 | 1,599,941,068 | 1,920,788,914 |
| 資産合計 | 1,599,941,068 | 1,920,788,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,857,989 | 32,551,015 |
| 未払解約金 | 7,859,187 | 2,358,164 |
| 流動負債合計 | 21,717,176 | 34,909,179 |
| 負債合計 | 21,717,176 | 34,909,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,650,974 | 1,603,941,396 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 108,572,918 | 281,938,339 |
| 元本等合計 | 1,578,223,892 | 1,885,879,735 |
| 純資産合計 | 1,578,223,892 | 1,885,879,735 |
| 負債純資産合計 | 1,599,941,068 | 1,920,788,914 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 |
| (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 | |
| 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 | |
| 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 | |
| (3)時価が入手できなかった有価証券 | |
| 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | (1)デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成25年10月28日現在 | 平成26年10月27日現在 | ||
| 1. | 期首 | 平成24年10月27日 | 平成25年10月29日 |
| 期首元本額 | 1,423,095,784円 | 1,469,650,974円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 334,092,349円 | 388,409,868円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 287,537,159円 | 254,119,446円 | |
| 元本の内訳 ※ | |||
| インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 160,724,977円 | 417,033,345円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 18,538,040円 | 12,816,904円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 13,685,300円 | 10,471,331円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 21,949,046円 | 15,567,280円 | |
| アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 27,353,237円 | 19,496,244円 | |
| 世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け) | 168,133,801円 | 98,307,055円 | |
| 世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け) | 105,013,841円 | 78,259,728円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 48,064,250円 | 47,439,659円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 137,038,067円 | 135,447,065円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 187,531,493円 | 187,856,619円 | |
| 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 193,522,968円 | 186,700,421円 | |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 388,095,954円 | 394,545,745円 | |
| 計 | 1,469,650,974円 | 1,603,941,396円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 1,469,650,974口 | 1,603,941,396口 |
| ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 自 平成24年10月27日 至 平成25年10月28日 | 自 平成25年10月29日 至 平成26年10月27日 | |
| 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成25年10月28日現在 | 平成26年10月27日現在 | |
| 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 時価の算定方法 | (1)有価証券 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | 同左 | |
| (2)デリバティブ取引 | (2)デリバティブ取引 | |
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 | 同左 | |
| (3)上記以外の金融商品 | (3)上記以外の金融商品 | |
| 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。 | 同左 | |
| 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| (平成25年10月28日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 256,748,934 |
| 投資証券 | 2,490,172 |
| 合計 | 259,239,106 |
| (平成26年10月27日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 株式 | 98,083,993 |
| 投資証券 | 4,267,214 |
| 合計 | 102,351,207 |
| (注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。 |
取引の時価等に関する事項
| (株式関連) |
| (平成25年10月28日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 59,426,027 | - | 61,958,237 | 2,532,210 | |
| 合計 | 59,426,027 | - | 61,958,237 | 2,532,210 | |
| (平成26年10月27日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種 類 | 契約額等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 160,758,275 | - | 160,206,129 | △552,146 | |
| 合計 | 160,758,275 | - | 160,206,129 | △552,146 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 |
| 4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (通貨関連) |
| (平成25年10月28日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 1,526,784,858 | - | 1,526,168,480 | 616,378 | |
| 米ドル | 911,852,281 | - | 899,117,780 | 12,734,501 | |
| 加ドル | 69,045,274 | - | 68,221,210 | 824,064 | |
| ユーロ | 208,698,184 | - | 214,411,910 | △5,713,726 | |
| 英ポンド | 149,076,781 | - | 152,085,810 | △3,009,029 | |
| スイスフラン | 62,680,082 | - | 64,068,950 | △1,388,868 | |
| スウェーデンクローナ | 20,320,996 | - | 20,810,040 | △489,044 | |
| ノルウェークローネ | 7,210,407 | - | 7,317,820 | △107,413 | |
| デンマーククローネ | 7,472,594 | - | 7,679,750 | △207,156 | |
| 豪ドル | 55,433,102 | - | 57,420,970 | △1,987,868 | |
| 香港ドル | 21,463,543 | - | 21,323,100 | 140,443 | |
| シンガポールドル | 11,186,644 | - | 11,365,200 | △178,556 | |
| イスラエルシュケル | 2,344,970 | - | 2,345,940 | △970 | |
| 合計 | 1,526,784,858 | - | 1,526,168,480 | 616,378 | |
| (平成26年10月27日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 1,746,548,694 | - | 1,773,181,980 | △26,633,286 | |
| 米ドル | 1,091,054,418 | - | 1,115,504,570 | △24,450,152 | |
| 加ドル | 75,014,079 | - | 75,919,470 | △905,391 | |
| ユーロ | 226,963,298 | - | 227,026,290 | △62,992 | |
| 英ポンド | 153,058,408 | - | 154,053,680 | △995,272 | |
| スイスフラン | 73,559,801 | - | 73,776,550 | △216,749 | |
| スウェーデンクローナ | 11,163,341 | - | 11,041,540 | 121,801 | |
| ノルウェークローネ | 8,447,801 | - | 8,276,900 | 170,901 | |
| デンマーククローネ | 10,142,400 | - | 10,132,890 | 9,510 | |
| 豪ドル | 57,887,586 | - | 57,919,580 | △31,994 | |
| 香港ドル | 25,005,193 | - | 25,350,070 | △344,877 | |
| シンガポールドル | 10,489,515 | - | 10,497,930 | △8,415 | |
| イスラエルシュケル | 3,762,854 | - | 3,682,510 | 80,344 | |
| 合計 | 1,746,548,694 | - | 1,773,181,980 | △26,633,286 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| 2.換算において円未満の端数は切り捨てております。 |
| 3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報) |
| 平成25年10月28日現在 | 平成26年10月27日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 1.0739円 | 1口当たり純資産額 | 1.1758円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,739円) | (1万口当たり純資産額) | (11,758円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | ANADARKO PETROLEUM CORP | 280 | 90.98 | 25,474.40 | |
| APACHE CORP | 219 | 75.81 | 16,602.39 | ||
| BAKER HUGHES INC | 290 | 53.49 | 15,512.10 | ||
| CAMERON INTERNATIONAL CORP | 229 | 59.84 | 13,703.36 | ||
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 438 | 21.60 | 9,460.80 | ||
| CHEVRON CORP | 1,034 | 115.91 | 119,850.94 | ||
| CONOCOPHILLIPS | 662 | 70.07 | 46,386.34 | ||
| CONSOL ENERGY INC | 243 | 34.68 | 8,427.24 | ||
| DEVON ENERGY CORPORATION | 254 | 59.91 | 15,217.14 | ||
| ENSCO PLC-CL A | 227 | 38.88 | 8,825.76 | ||
| EOG RESOURCES INC | 306 | 92.10 | 28,182.60 | ||
| EQT CORP | 143 | 88.90 | 12,712.70 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 2,334 | 94.49 | 220,539.66 | ||
| FMC TECHNOLOGIES INC | 229 | 54.51 | 12,482.79 | ||
| HALLIBURTON CO | 534 | 55.78 | 29,786.52 | ||
| HESS CORP | 203 | 82.35 | 16,717.05 | ||
| KINDER MORGAN INC | 416 | 39.03 | 16,236.48 | ||
| MARATHON OIL CORP | 467 | 34.50 | 16,111.50 | ||
| MARATHON PETROLEUM CORP | 212 | 85.79 | 18,187.48 | ||
| MURPHY OIL CORP | 174 | 52.15 | 9,074.10 | ||
| NABORS INDUSTRIES LTD | 405 | 18.73 | 7,585.65 | ||
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 239 | 73.52 | 17,571.28 | ||
| NOBLE CORP PLC | 245 | 20.58 | 5,042.10 | ||
| NOBLE ENERGY INC | 236 | 57.43 | 13,553.48 | ||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 410 | 89.52 | 36,703.20 | ||
| PHILLIPS 66 | 282 | 76.49 | 21,570.18 | ||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 86 | 181.11 | 15,575.46 | ||
| QEP RESOURCES INC | 262 | 24.32 | 6,371.84 | ||
| RANGE RESOURCES CORP | 181 | 66.62 | 12,058.22 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 710 | 97.24 | 69,040.40 | ||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | 328 | 31.64 | 10,377.92 | ||
| SPECTRA ENERGY CORP | 432 | 38.90 | 16,804.80 | ||
| VALERO ENERGY CORP | 313 | 48.62 | 15,218.06 | ||
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | 710 | 17.16 | 12,183.60 | ||
| WILLIAMS COS INC | 444 | 53.24 | 23,638.56 | ||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 119 | 131.50 | 15,648.50 | ||
| ALCOA INC | 1,100 | 16.55 | 18,205.00 | ||
| DOW CHEMICAL CO/THE | 627 | 48.21 | 30,227.67 | ||
| DU PONT (E.I.) DE NEMOURS | 522 | 69.00 | 36,018.00 | ||
| ECOLAB INC | 196 | 112.72 | 22,093.12 | ||
| FMC CORP | 145 | 58.12 | 8,427.40 | ||
| FREEPORT-MCMORAN INC | 532 | 30.80 | 16,385.60 | ||
| INTERNATIONAL PAPER CO | 327 | 49.92 | 16,323.84 | ||
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 238 | 92.39 | 21,988.82 | ||
| MONSANTO CO | 297 | 113.28 | 33,644.16 | ||
| MOSAIC CO/THE | 216 | 43.36 | 9,365.76 | ||
| NEWMONT MINING CORP | 272 | 21.95 | 5,970.40 | ||
| NUCOR CORP | 268 | 52.79 | 14,147.72 | ||
| PPG INDUSTRIES INC | 92 | 195.85 | 18,018.20 | ||
| PRAXAIR INC | 167 | 127.72 | 21,329.24 | ||
| SIGMA-ALDRICH | 95 | 135.07 | 12,831.65 | ||
| VULCAN MATERIALS CO | 174 | 61.25 | 10,657.50 | ||
| 3M CO | 330 | 148.59 | 49,034.70 | ||
| BOEING CO/THE | 364 | 122.24 | 44,495.36 | ||
| CATERPILLAR INC | 300 | 99.44 | 29,832.00 | ||
| CUMMINS INC | 121 | 137.25 | 16,607.25 | ||
| DANAHER CORP | 331 | 77.96 | 25,804.76 | ||
| DEERE & CO | 208 | 85.43 | 17,769.44 | ||
| DOVER CORP | 132 | 79.09 | 10,439.88 | ||
| EATON CORP PLC | 356 | 63.06 | 22,449.36 | ||
| EMERSON ELECTRIC CO | 408 | 62.39 | 25,455.12 | ||
| FASTENAL CO | 242 | 42.67 | 10,326.14 | ||
| FLUOR CORP | 183 | 64.95 | 11,885.85 | ||
| GENERAL DYNAMICS CORP | 199 | 132.50 | 26,367.50 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO. | 5,450 | 25.64 | 139,738.00 | ||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 404 | 94.70 | 38,258.80 | ||
| ILLINOIS TOOL WORKS | 236 | 87.98 | 20,763.28 | ||
| INGERSOLL-RAND PLC | 283 | 60.26 | 17,053.58 | ||
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 130 | 47.36 | 6,156.80 | ||
| JOY GLOBAL INC | 127 | 53.25 | 6,762.75 | ||
| L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS | 115 | 114.56 | 13,174.40 | ||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 152 | 181.33 | 27,562.16 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 144 | 130.79 | 18,833.76 | ||
| PACCAR INC | 322 | 61.40 | 19,770.80 | ||
| PARKER HANNIFIN CORP | 103 | 116.57 | 12,006.71 | ||
| PENTAIR PLC | 195 | 66.93 | 13,051.35 | ||
| PRECISION CASTPARTS CORP | 80 | 223.47 | 17,877.60 | ||
| RAYTHEON COMPANY | 203 | 98.12 | 19,918.36 | ||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 151 | 109.31 | 16,505.81 | ||
| ROCKWELL COLLINS INC. | 158 | 79.12 | 12,500.96 | ||
| ROPER INDUSTRIES INC | 85 | 151.18 | 12,850.30 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 139 | 90.12 | 12,526.68 | ||
| TEXTRON INC | 317 | 38.76 | 12,286.92 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 473 | 103.82 | 49,106.86 | ||
| XYLEM INC | 218 | 35.34 | 7,704.12 | ||
| ADT CORP/THE | 183 | 34.50 | 6,313.50 | ||
| TYCO INTERNATIONAL LTD | 447 | 41.59 | 18,590.73 | ||
| WASTE MANAGEMENT INC | 352 | 47.96 | 16,881.92 | ||
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 155 | 71.15 | 11,028.25 | ||
| CSX CORP | 575 | 35.30 | 20,297.50 | ||
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 230 | 40.92 | 9,411.60 | ||
| FEDEX CORP | 167 | 163.88 | 27,367.96 | ||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 175 | 109.39 | 19,143.25 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 472 | 114.58 | 54,081.76 | ||
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 364 | 100.59 | 36,614.76 | ||
| AUTOLIV INC | 134 | 90.33 | 12,104.22 | ||
| BORGWARNER INC | 278 | 56.30 | 15,651.40 | ||
| DELPHI AUTOMOTIVE PLC | 323 | 66.78 | 21,569.94 | ||
| FORD MOTOR COMPANY | 1,996 | 13.78 | 27,504.88 | ||
| GENERAL MOTORS CORP | 769 | 30.04 | 23,100.76 | ||
| HARLEY-DAVIDSON INC | 196 | 63.35 | 12,416.60 | ||
| JOHNSON CONTROLS INC | 466 | 43.57 | 20,303.62 | ||
| TESLA MOTORS INC | 53 | 235.24 | 12,467.72 | ||
| COACH INC | 190 | 35.97 | 6,834.30 | ||
| MATTEL INC | 345 | 30.31 | 10,456.95 | ||
| MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 171 | 75.74 | 12,951.54 | ||
| NEWELL RUBBERMAID INC | 430 | 34.89 | 15,002.70 | ||
| NIKE INC -CL B | 376 | 90.90 | 34,178.40 | ||
| VF CORP | 281 | 66.50 | 18,686.50 | ||
| WHIRLPOOL CORP | 73 | 158.62 | 11,579.26 | ||
| CARNIVAL CORP | 296 | 38.52 | 11,401.92 | ||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 21 | 615.78 | 12,931.38 | ||
| LAS VEGAS SANDS CORP | 266 | 62.75 | 16,691.50 | ||
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 253 | 69.29 | 17,530.37 | ||
| MCDONALD'S CORP | 537 | 91.67 | 49,226.79 | ||
| STARBUCKS CORP | 413 | 75.81 | 31,309.53 | ||
| STARWOOD HOTELS & RESORTS | 156 | 80.02 | 12,483.12 | ||
| WYNN RESORTS LTD | 92 | 184.72 | 16,994.24 | ||
| YUM! BRANDS INC | 248 | 69.88 | 17,330.24 | ||
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 389 | 53.52 | 20,819.28 | ||
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,117 | 54.26 | 60,608.42 | ||
| COMCAST CORP-SPECIAL CL A | 328 | 54.16 | 17,764.48 | ||
| DIRECTV | 235 | 84.15 | 19,775.25 | ||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 414 | 36.19 | 14,982.66 | ||
| DISH NETWORK CORP-A | 252 | 62.20 | 15,674.40 | ||
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 532 | 43.51 | 23,147.32 | ||
| NEWS CORP - CLASS A | 521 | 15.73 | 8,195.33 | ||
| OMNICOM GROUP | 252 | 70.19 | 17,687.88 | ||
| THE WALT DISNEY CO. | 923 | 88.61 | 81,787.03 | ||
| TIME WARNER CABLE | 180 | 142.98 | 25,736.40 | ||
| TIME WARNER INC | 459 | 78.77 | 36,155.43 | ||
| TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | 1,081 | 33.35 | 36,051.35 | ||
| VIACOM INC-CLASS B | 283 | 71.61 | 20,265.63 | ||
| AMAZON.COM INC | 210 | 287.06 | 60,282.60 | ||
| AUTOZONE INC | 29 | 536.05 | 15,545.45 | ||
| BED BATH & BEYOND INC | 154 | 65.24 | 10,046.96 | ||
| DOLLAR GENERAL CORP/OLD | 198 | 62.25 | 12,325.50 | ||
| GAP INC/THE | 227 | 36.89 | 8,374.03 | ||
| GENUINE PARTS CO | 189 | 93.19 | 17,612.91 | ||
| HOME DEPOT INC | 728 | 94.99 | 69,152.72 | ||
| KOHLS CORP | 178 | 59.09 | 10,518.02 | ||
| L BRANDS INC | 196 | 70.01 | 13,721.96 | ||
| LIBERTY INTERACTIVE CORP-A | 566 | 25.31 | 14,325.46 | ||
| LIBERTY VENTURES-SER-A | 80 | 33.09 | 2,647.20 | ||
| LOWE'S COS INC | 535 | 55.33 | 29,601.55 | ||
| MACY'S INC | 324 | 58.98 | 19,109.52 | ||
| NETFLIX INC | 34 | 385.02 | 13,090.68 | ||
| NORDSTROM INC | 194 | 71.20 | 13,812.80 | ||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 30 | 1,138.43 | 34,152.90 | ||
| ROSS STORES INC | 190 | 80.50 | 15,295.00 | ||
| STAPLES INC | 489 | 12.50 | 6,114.94 | ||
| TARGET CORP | 349 | 61.57 | 21,487.93 | ||
| TIFFANY & CO | 125 | 94.44 | 11,805.00 | ||
| TJX COMPANIES INC | 398 | 62.08 | 24,707.84 | ||
| COSTCO WHOLESALE CORP | 242 | 130.44 | 31,566.48 | ||
| CVS HEALTH CORP | 612 | 84.29 | 51,585.48 | ||
| KROGER CO | 348 | 54.19 | 18,858.12 | ||
| SAFEWAY INC | 328 | 34.12 | 11,191.36 | ||
| SYSCO CORP | 388 | 38.04 | 14,759.52 | ||
| WAL-MART STORES INC | 846 | 76.38 | 64,617.48 | ||
| WALGREEN CO | 495 | 62.65 | 31,011.75 | ||
| WHOLE FOODS MARKET INC | 230 | 37.71 | 8,673.30 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 1,132 | 47.49 | 53,758.68 | ||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 372 | 45.58 | 16,955.76 | ||
| BUNGE LTD | 139 | 84.67 | 11,769.13 | ||
| COCA-COLA CO/THE | 2,150 | 41.03 | 88,214.50 | ||
| COCA-COLA ENTERPRISES | 292 | 42.38 | 12,374.96 | ||
| CONAGRA FOODS INC | 463 | 34.20 | 15,834.60 | ||
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 154 | 88.28 | 13,595.12 | ||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 242 | 66.80 | 16,165.60 | ||
| GENERAL MILLS INC | 417 | 51.03 | 21,279.51 | ||
| KELLOGG CO | 224 | 61.94 | 13,874.56 | ||
| KRAFT FOODS GROUP INC | 359 | 56.83 | 20,401.97 | ||
| LORILLARD INC | 258 | 60.67 | 15,652.86 | ||
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 135 | 103.39 | 13,957.65 | ||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 946 | 34.37 | 32,514.02 | ||
| MONSTER BEVERAGE CORP | 126 | 97.89 | 12,334.14 | ||
| PEPSICO INC | 824 | 94.60 | 77,950.40 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 823 | 88.06 | 72,473.38 | ||
| REYNOLDS AMERICAN INC | 258 | 61.55 | 15,879.90 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 262 | 38.74 | 10,149.88 | ||
| AVON PRODUCTS | 330 | 11.48 | 3,788.40 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 554 | 65.35 | 36,203.90 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 157 | 74.35 | 11,672.95 | ||
| KIMBERLY-CLARK CORP | 185 | 113.10 | 20,923.50 | ||
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,470 | 85.16 | 125,185.20 | ||
| ABBOTT LABORATORIES | 762 | 42.46 | 32,354.52 | ||
| AETNA INC | 237 | 78.69 | 18,649.53 | ||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 257 | 78.28 | 20,117.96 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 302 | 69.83 | 21,088.66 | ||
| BECTON DICKINSON AND CO | 134 | 125.73 | 16,847.82 | ||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,188 | 12.99 | 15,432.12 | ||
| CARDINAL HEALTH INC | 229 | 77.10 | 17,655.90 | ||
| CAREFUSION CORP | 265 | 56.96 | 15,094.40 | ||
| CIGNA CORP | 186 | 92.83 | 17,266.38 | ||
| COVIDIEN PLC | 267 | 89.64 | 23,933.88 | ||
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC | 226 | 76.73 | 17,340.98 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 391 | 73.65 | 28,797.15 | ||
| HUMANA INC | 122 | 133.11 | 16,239.42 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC | 22 | 478.01 | 10,516.22 | ||
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 108 | 103.73 | 11,202.84 | ||
| MCKESSON CORP | 114 | 200.83 | 22,894.62 | ||
| MEDTRONIC INC | 520 | 66.56 | 34,611.20 | ||
| QUEST DIAGNOSTICS | 187 | 63.76 | 11,923.12 | ||
| ST JUDE MEDICAL INC | 263 | 60.47 | 15,903.61 | ||
| STRYKER CORP | 242 | 84.22 | 20,381.24 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 517 | 91.64 | 47,377.88 | ||
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 141 | 80.74 | 11,384.34 | ||
| WELLPOINT INC | 171 | 120.21 | 20,555.91 | ||
| ZIMMER HOLDINGS INC | 157 | 105.29 | 16,530.53 | ||
| ABBVIE INC | 845 | 60.29 | 50,945.05 | ||
| ACTAVIS PLC | 142 | 240.33 | 34,126.86 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 248 | 54.05 | 13,404.40 | ||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 123 | 190.29 | 23,405.67 | ||
| ALLERGAN INC | 178 | 184.21 | 32,789.38 | ||
| AMGEN INC | 398 | 147.26 | 58,609.48 | ||
| BIOGEN IDEC INC | 123 | 321.67 | 39,565.41 | ||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 900 | 53.63 | 48,267.00 | ||
| CELGENE CORP | 437 | 103.24 | 45,115.88 | ||
| ELI LILLY & CO | 525 | 66.05 | 34,676.25 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 860 | 110.71 | 95,210.60 | ||
| HOSPIRA INC | 209 | 52.25 | 10,920.25 | ||
| ILLUMINA INC | 91 | 189.12 | 17,209.92 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 1,542 | 103.13 | 159,026.46 | ||
| MERCK & CO. INC. | 1,588 | 57.61 | 91,484.68 | ||
| MYLAN INC | 352 | 51.22 | 18,029.44 | ||
| PERRIGO CO PLC | 102 | 155.15 | 15,825.30 | ||
| PFIZER INC | 3,463 | 29.11 | 100,807.93 | ||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 54 | 402.50 | 21,735.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 257 | 117.90 | 30,300.30 | ||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 145 | 109.91 | 15,936.95 | ||
| WATERS CORP | 120 | 108.21 | 12,985.20 | ||
| ZOETIS INC | 451 | 36.58 | 16,497.58 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 5,837 | 16.72 | 97,594.64 | ||
| BB&T CORP | 462 | 36.66 | 16,936.92 | ||
| CITIGROUP INC | 1,702 | 51.80 | 88,163.60 | ||
| COMERICA INC | 247 | 45.51 | 11,240.97 | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 883 | 19.12 | 16,882.96 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,057 | 58.74 | 120,828.18 | ||
| KEYCORP | 1,033 | 12.79 | 13,212.07 | ||
| M & T BANK CORP | 105 | 116.37 | 12,218.85 | ||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP | 888 | 15.55 | 13,808.40 | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 297 | 82.52 | 24,508.44 | ||
| SUNTRUST BANKS INC | 356 | 37.41 | 13,317.96 | ||
| US BANCORP | 935 | 40.91 | 38,250.85 | ||
| WELLS FARGO & CO | 2,719 | 51.20 | 139,212.80 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 494 | 86.40 | 42,681.60 | ||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 175 | 117.65 | 20,588.75 | ||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 663 | 37.12 | 24,610.56 | ||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 610 | 139.40 | 85,034.00 | ||
| BLACKROCK INC | 92 | 324.87 | 29,888.04 | ||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 326 | 79.27 | 25,842.02 | ||
| CME GROUP INC | 220 | 82.31 | 18,108.20 | ||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 310 | 62.34 | 19,325.40 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 252 | 53.41 | 13,459.32 | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 248 | 183.35 | 45,470.80 | ||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 85 | 206.59 | 17,560.15 | ||
| INVESCO LTD | 383 | 38.06 | 14,576.98 | ||
| MCGRAW HILL FINANCIAL INC | 208 | 84.05 | 17,482.40 | ||
| MOODY'S CORP | 165 | 96.94 | 15,995.10 | ||
| MORGAN STANLEY | 831 | 34.32 | 28,519.92 | ||
| NORTHERN TRUST CORP | 188 | 63.64 | 11,964.32 | ||
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 811 | 26.69 | 21,645.59 | ||
| STATE STREET CORP | 297 | 71.88 | 21,348.36 | ||
| T ROWE PRICE GROUP INC | 176 | 77.84 | 13,699.84 | ||
| ACE LTD | 181 | 106.90 | 19,348.90 | ||
| AFLAC INC | 247 | 58.54 | 14,459.38 | ||
| ALLSTATE CORP | 272 | 62.57 | 17,019.04 | ||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 747 | 52.16 | 38,963.52 | ||
| AON PLC | 204 | 82.38 | 16,805.52 | ||
| CHUBB CORP | 146 | 96.43 | 14,078.78 | ||
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 341 | 37.55 | 12,804.55 | ||
| MARSH & MCLENNAN COS | 361 | 51.63 | 18,638.43 | ||
| METLIFE INC | 519 | 50.79 | 26,360.01 | ||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 359 | 50.35 | 18,075.65 | ||
| PROGRESSIVE CORP | 476 | 25.87 | 12,314.12 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 315 | 84.58 | 26,642.70 | ||
| TRAVELERS COS INC/THE | 216 | 97.73 | 21,109.68 | ||
| UNUM GROUP | 310 | 33.92 | 10,515.20 | ||
| WR BERKLEY CORP | 252 | 50.94 | 12,836.88 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 356 | 78.35 | 27,892.60 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC | 311 | 67.01 | 20,840.11 | ||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 196 | 55.28 | 10,834.88 | ||
| AUTODESK INC | 212 | 54.45 | 11,543.40 | ||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 274 | 76.20 | 20,878.80 | ||
| CA INC | 302 | 28.43 | 8,585.86 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 145 | 63.59 | 9,220.55 | ||
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 386 | 45.10 | 17,408.60 | ||
| COMPUTER SCIENCES CORP | 169 | 59.55 | 10,063.95 | ||
| EBAY INC | 626 | 51.12 | 32,001.12 | ||
| FACEBOOK INC-A | 1,114 | 80.67 | 89,866.38 | ||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATIO | 306 | 55.77 | 17,065.62 | ||
| FISERV INC | 314 | 66.04 | 20,736.56 | ||
| GOOGLE INC-CL A | 153 | 548.90 | 83,981.70 | ||
| GOOGLE INC-CL C | 155 | 539.78 | 83,665.90 | ||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 522 | 162.08 | 84,605.76 | ||
| INTUIT INC | 205 | 84.96 | 17,416.80 | ||
| LINKEDIN CORP - A | 79 | 202.10 | 15,965.90 | ||
| MASTERCARD INC-CLASS A | 549 | 74.00 | 40,626.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 4,274 | 46.13 | 197,159.62 | ||
| ORACLE CORP | 1,947 | 38.73 | 75,407.31 | ||
| PAYCHEX INC | 323 | 45.49 | 14,693.27 | ||
| SALESFORCE.COM INC | 344 | 59.57 | 20,492.08 | ||
| SYMANTEC CORP | 676 | 23.98 | 16,210.48 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 258 | 213.48 | 55,077.84 | ||
| WESTERN UNION CO | 725 | 16.47 | 11,940.75 | ||
| XEROX CORP | 1,249 | 12.55 | 15,674.95 | ||
| YAHOO! INC | 633 | 43.50 | 27,535.50 | ||
| AMPHENOL CORP-CL A | 266 | 48.83 | 12,988.78 | ||
| APPLE INC | 3,301 | 105.22 | 347,331.22 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 2,797 | 23.78 | 66,512.66 | ||
| CORNING INC | 799 | 18.80 | 15,021.20 | ||
| EMC CORP/MASS | 1,178 | 28.17 | 33,184.26 | ||
| F5 NETWORKS INC | 66 | 114.90 | 7,583.40 | ||
| HARRIS CORP | 186 | 67.33 | 12,523.38 | ||
| HEWLETT-PACKARD CO | 1,020 | 34.93 | 35,628.60 | ||
| JUNIPER NETWORKS INC | 445 | 19.00 | 8,455.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 185 | 62.57 | 11,575.45 | ||
| NETAPP INC | 302 | 40.72 | 12,297.44 | ||
| QUALCOMM INC | 886 | 76.00 | 67,336.00 | ||
| SANDISK CORP | 200 | 88.76 | 17,752.00 | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 338 | 58.36 | 19,725.68 | ||
| TE CONNECTIVITY LTD | 283 | 56.27 | 15,924.41 | ||
| AT&T INC | 2,821 | 33.87 | 95,547.27 | ||
| CENTURYLINK INC | 408 | 39.93 | 16,291.44 | ||
| SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A | 129 | 111.57 | 14,392.53 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2,251 | 48.77 | 109,781.27 | ||
| AES CORP | 673 | 13.73 | 9,240.29 | ||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 298 | 56.47 | 16,828.06 | ||
| CENTERPOINT ENERGY INC | 442 | 24.00 | 10,608.00 | ||
| CONSOLIDATED EDISON INC | 194 | 62.50 | 12,125.00 | ||
| DOMINION RESOURCES INC/VA | 321 | 70.72 | 22,701.12 | ||
| DUKE ENERGY CORP | 395 | 80.30 | 31,718.50 | ||
| EDISON INTERNATIONAL | 295 | 60.65 | 17,891.75 | ||
| ENTERGY CORP | 134 | 82.14 | 11,006.76 | ||
| EXELON CORP | 474 | 35.73 | 16,936.02 | ||
| FIRSTENERGY CORP | 277 | 36.27 | 10,046.79 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 259 | 98.36 | 25,475.24 | ||
| NISOURCE INC | 405 | 41.76 | 16,912.80 | ||
| P G & E CORP | 280 | 47.17 | 13,207.60 | ||
| PINNACLE WEST CAPITAL | 151 | 59.17 | 8,934.67 | ||
| PPL CORPORATION | 384 | 34.53 | 13,259.52 | ||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 336 | 39.57 | 13,295.52 | ||
| SEMPRA ENERGY | 174 | 107.86 | 18,767.64 | ||
| SOUTHERN CO | 491 | 47.41 | 23,278.31 | ||
| WISCONSIN ENERGY CORP | 282 | 48.62 | 13,710.84 | ||
| XCEL ENERGY INC | 545 | 32.90 | 17,930.50 | ||
| ALTERA CORPORATION | 339 | 33.15 | 11,239.54 | ||
| ANALOG DEVICES INC | 191 | 46.85 | 8,948.35 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 848 | 20.99 | 17,799.52 | ||
| AVAGO TECHNOLOGIES LTD | 186 | 81.85 | 15,224.10 | ||
| BROADCOM CORP-CL A | 364 | 39.70 | 14,450.80 | ||
| INTEL CORP | 2,705 | 33.18 | 89,751.90 | ||
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 249 | 40.89 | 10,181.61 | ||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 279 | 41.04 | 11,450.16 | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC | 518 | 31.06 | 16,089.08 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 638 | 47.57 | 30,349.66 | ||
| XILINX INC | 216 | 43.20 | 9,331.20 | ||
| 米ドル小計 | 169,025 | 9,867,801.74 | |||
| (1,065,130,519) | |||||
| 加ドル | CAMECO CORP | 350 | 18.84 | 6,594.00 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 614 | 38.94 | 23,909.16 | ||
| CANADIAN OIL SANDS LTD | 466 | 17.80 | 8,294.80 | ||
| CENOVUS ENERGY INC | 666 | 27.50 | 18,315.00 | ||
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 456 | 38.18 | 17,410.08 | ||
| ENBRIDGE INC | 592 | 52.56 | 31,115.52 | ||
| ENCANA CORP | 487 | 20.63 | 10,046.81 | ||
| ENERPLUS CORP | 346 | 16.90 | 5,847.40 | ||
| HUSKY ENERGY INC | 279 | 27.56 | 7,689.24 | ||
| IMPERIAL OIL LTD | 196 | 51.48 | 10,090.08 | ||
| PENN WEST PETROLEUM LTD | 679 | 5.34 | 3,625.86 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 943 | 38.87 | 36,654.41 | ||
| TALISMAN ENERGY INC | 920 | 7.32 | 6,734.40 | ||
| TRANSCANADA CORP | 398 | 54.31 | 21,615.38 | ||
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 152 | 32.81 | 4,987.12 | ||
| AGRIUM INC | 83 | 104.33 | 8,659.39 | ||
| BARRICK GOLD CORP | 561 | 15.18 | 8,515.98 | ||
| ELDORADO GOLD CORP | 598 | 7.82 | 4,676.36 | ||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 496 | 18.99 | 9,419.04 | ||
| GOLDCORP INC | 452 | 25.01 | 11,304.52 | ||
| POTASH CORP OF SASKATCHEWAN | 482 | 38.14 | 18,383.48 | ||
| SILVER WHEATON CORP | 234 | 22.17 | 5,187.78 | ||
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 382 | 17.85 | 6,818.70 | ||
| BOMBARDIER INC 'B' | 1,631 | 3.83 | 6,246.73 | ||
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 138 | 48.85 | 6,741.30 | ||
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 534 | 77.27 | 41,262.18 | ||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 125 | 230.28 | 28,785.00 | ||
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 181 | 108.38 | 19,616.78 | ||
| TIM HORTONS INC | 188 | 89.12 | 16,754.56 | ||
| THOMSON REUTERS CORP | 422 | 41.49 | 17,508.78 | ||
| LOBLAW COMPANIES LTD | 103 | 56.71 | 5,841.13 | ||
| VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL IN | 193 | 145.21 | 28,025.53 | ||
| BANK OF MONTREAL | 363 | 81.51 | 29,588.13 | ||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 639 | 67.99 | 43,445.61 | ||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 227 | 100.66 | 22,849.82 | ||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 372 | 52.28 | 19,448.16 | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 783 | 79.28 | 62,076.24 | ||
| TORONTO-DOMINION BANK | 962 | 54.28 | 52,217.36 | ||
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,351 | 20.54 | 27,749.54 | ||
| POWER CORP OF CANADA | 445 | 29.18 | 12,985.10 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 562 | 39.16 | 22,007.92 | ||
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 395 | 52.76 | 20,840.20 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 353 | 43.22 | 15,256.66 | ||
| TELUS CORP | 200 | 39.56 | 7,912.00 | ||
| TRANSALTA CORP | 508 | 11.02 | 5,598.16 | ||
| 加ドル小計 | 21,507 | 798,651.40 | |||
| (76,774,359) | |||||
| ユーロ | ENI SPA | 1,420 | 16.40 | 23,288.00 | |
| REPSOL SA | 807 | 17.43 | 14,066.01 | ||
| SAIPEM SPA | 337 | 14.94 | 5,034.78 | ||
| TECHNIP SA | 63 | 55.63 | 3,504.69 | ||
| TENARIS SA | 298 | 15.33 | 4,568.34 | ||
| TOTAL SA | 1,168 | 44.85 | 52,390.64 | ||
| AIR LIQUIDE SA | 192 | 92.66 | 17,790.72 | ||
| AKZO NOBEL NV | 155 | 51.14 | 7,926.70 | ||
| ARCELORMITTAL | 647 | 10.16 | 6,573.52 | ||
| BASF SE | 501 | 68.78 | 34,458.78 | ||
| CRH PLC | 832 | 17.45 | 14,518.40 | ||
| K+S AG | 190 | 20.86 | 3,963.40 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 112 | 47.14 | 5,280.24 | ||
| LAFARGE SA | 188 | 52.90 | 9,945.20 | ||
| LANXESS AG | 140 | 39.87 | 5,582.50 | ||
| LINDE AG | 107 | 149.85 | 16,033.95 | ||
| SOLVAY ET CIE SA -A | 57 | 108.15 | 6,164.55 | ||
| THYSSENKRUPP AG | 421 | 18.87 | 7,946.37 | ||
| UMICORE | 187 | 31.30 | 5,853.10 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 507 | 10.92 | 5,536.44 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 250 | 29.17 | 7,293.75 | ||
| AIRBUS GROUP NV | 352 | 45.29 | 15,942.08 | ||
| ALSTOM | 186 | 27.08 | 5,036.88 | ||
| CNH INDUSTRIAL NV | 875 | 6.24 | 5,464.37 | ||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 261 | 33.40 | 8,717.40 | ||
| FERROVIAL SA | 863 | 15.96 | 13,773.48 | ||
| KONE OYJ-B | 264 | 32.66 | 8,622.24 | ||
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 583 | 21.23 | 12,377.09 | ||
| LEGRAND SA | 288 | 40.17 | 11,568.96 | ||
| MAN SE | 83 | 90.65 | 7,523.95 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 295 | 57.89 | 17,077.55 | ||
| SIEMENS AG-REG | 431 | 86.09 | 37,104.79 | ||
| VALLOUREC | 105 | 30.59 | 3,212.47 | ||
| VINCI SA | 305 | 44.08 | 13,445.92 | ||
| WARTSILA OYJ ABP | 177 | 34.82 | 6,163.14 | ||
| EDENRED | 362 | 21.47 | 7,773.95 | ||
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | 814 | 15.31 | 12,462.34 | ||
| ATLANTIA SPA | 492 | 18.01 | 8,860.92 | ||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 698 | 23.92 | 16,696.16 | ||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 187 | 82.29 | 15,388.23 | ||
| CONTINENTAL AG | 107 | 151.30 | 16,189.10 | ||
| DAIMLER AG | 509 | 60.18 | 30,631.62 | ||
| MICHELIN (CGDE)-B | 119 | 66.77 | 7,945.63 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 87 | 62.31 | 5,420.97 | ||
| RENAULT SA | 154 | 55.15 | 8,493.10 | ||
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 81 | 160.45 | 12,996.45 | ||
| ADIDAS AG | 187 | 57.72 | 10,793.64 | ||
| KERING | 70 | 145.70 | 10,199.00 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 142 | 128.25 | 18,211.50 | ||
| ACCOR SA | 243 | 31.72 | 7,709.17 | ||
| SODEXO | 105 | 74.03 | 7,773.15 | ||
| LAGARDERE S.C.A. | 396 | 19.21 | 7,609.14 | ||
| SES | 366 | 27.68 | 10,130.88 | ||
| WOLTERS KLUWER | 514 | 20.37 | 10,472.75 | ||
| INDITEX | 660 | 21.31 | 14,067.90 | ||
| CARREFOUR SA | 401 | 22.64 | 9,080.64 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 504 | 12.50 | 6,302.52 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | 439 | 85.35 | 37,468.65 | ||
| DANONE | 325 | 50.60 | 16,445.00 | ||
| HEINEKEN NV | 152 | 56.90 | 8,648.80 | ||
| PERNOD-RICARD SA | 131 | 87.84 | 11,507.04 | ||
| UNILEVER NV-CVA | 885 | 29.25 | 25,886.25 | ||
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 189 | 75.26 | 14,224.14 | ||
| L'OREAL | 152 | 119.70 | 18,194.40 | ||
| ESSILOR INTERNATIONAL | 132 | 84.10 | 11,101.20 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 160 | 56.68 | 9,068.80 | ||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 318 | 38.77 | 12,328.86 | ||
| BAYER AG | 445 | 105.75 | 47,058.75 | ||
| SANOFI | 621 | 84.60 | 52,536.60 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 3,226 | 9.23 | 29,795.33 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 6,362 | 7.04 | 44,794.84 | ||
| BANCO SANTANDER SA-RTS | 6,362 | 0.15 | 973.38 | ||
| BNP PARIBAS | 623 | 49.50 | 30,841.61 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 708 | 11.72 | 8,297.76 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG | 241 | 18.89 | 4,552.49 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 2,150 | 11.28 | 24,262.75 | ||
| INTESA SANPAOLO | 9,448 | 2.35 | 22,259.48 | ||
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | 2,782 | - | - | ||
| KBC GROEP NV | 268 | 41.68 | 11,171.58 | ||
| SOCIETE GENERALE | 433 | 38.83 | 16,815.55 | ||
| UNICREDIT SPA | 3,245 | 5.88 | 19,096.82 | ||
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 862 | 25.09 | 21,631.89 | ||
| DEUTSCHE BOERSE AG | 216 | 52.90 | 11,426.40 | ||
| MEDIOBANCA SPA | 857 | 6.86 | 5,883.30 | ||
| AGEAS | 414 | 26.05 | 10,784.70 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 237 | 123.05 | 29,162.85 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI | 773 | 16.00 | 12,368.00 | ||
| AXA | 992 | 17.91 | 17,771.68 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 97 | 150.25 | 14,574.25 | ||
| SAMPO OYJ-A SHS | 317 | 37.27 | 11,814.59 | ||
| AMADEUS IT HOLDING SA | 435 | 27.03 | 11,760.22 | ||
| CAP GEMINI SA | 173 | 51.21 | 8,859.33 | ||
| SAP SE | 490 | 51.64 | 25,303.60 | ||
| NOKIA OYJ | 1,802 | 6.63 | 11,947.26 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,815 | 11.17 | 20,282.62 | ||
| ORANGE S.A. | 1,247 | 11.58 | 14,440.26 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 11,938 | 0.83 | 10,010.01 | ||
| TELEFONICA SA | 2,334 | 11.44 | 26,712.63 | ||
| VIVENDI | 801 | 18.64 | 14,934.64 | ||
| E.ON SE | 1,311 | 13.17 | 17,265.87 | ||
| ENEL SPA | 3,724 | 3.85 | 14,344.84 | ||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 3,376 | 3.28 | 11,080.03 | ||
| FORTUM OYJ | 342 | 17.84 | 6,101.28 | ||
| GDF SUEZ | 805 | 18.17 | 14,630.87 | ||
| IBERDROLA SA | 2,807 | 5.48 | 15,404.81 | ||
| RWE AG | 324 | 27.09 | 8,778.78 | ||
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 597 | 13.13 | 7,841.59 | ||
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 518 | 13.15 | 6,814.29 | ||
| ASML HOLDING NV | 207 | 74.68 | 15,458.76 | ||
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 968 | 7.56 | 7,322.92 | ||
| STMICROELECTRONICS NV | 664 | 5.50 | 3,655.32 | ||
| ユーロ小計 | 102,085 | 1,564,656.83 | |||
| (214,264,106) | |||||
| 英ポンド | BG GROUP PLC | 1,985 | 10.43 | 20,703.55 | |
| BP PLC | 10,067 | 4.32 | 43,575.00 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 2,083 | 21.97 | 45,763.51 | ||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 1,277 | 22.87 | 29,204.99 | ||
| TULLOW OIL PLC | 596 | 4.94 | 2,947.81 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC | 780 | 13.08 | 10,202.40 | ||
| ANTOFAGASTA PLC | 612 | 6.93 | 4,241.16 | ||
| BHP BILLITON PLC | 1,039 | 16.27 | 16,904.53 | ||
| GLENCORE PLC | 5,598 | 3.16 | 17,742.86 | ||
| RANDGOLD RESOURCES LTD | 93 | 40.11 | 3,730.23 | ||
| RIO TINTO PLC | 674 | 30.12 | 20,304.25 | ||
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 1,945 | 4.41 | 8,587.17 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1,174 | 7.95 | 9,333.30 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS-PRF-C(N) | 105,660 | 0.00 | 105.66 | ||
| SMITHS GROUP PLC | 404 | 11.52 | 4,654.08 | ||
| WOLSELEY PLC | 261 | 32.10 | 8,378.10 | ||
| CAPITA PLC | 748 | 11.49 | 8,594.52 | ||
| EXPERIAN PLC | 658 | 9.22 | 6,066.76 | ||
| CARNIVAL PLC | 202 | 23.49 | 4,744.98 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 1,163 | 9.67 | 11,246.21 | ||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 352 | 22.17 | 7,803.84 | ||
| WHITBREAD PLC | 255 | 43.10 | 10,990.50 | ||
| BRITISH SKY BROADCASTING GRO | 1,034 | 8.61 | 8,907.91 | ||
| PEARSON PLC | 514 | 11.39 | 5,854.46 | ||
| REED ELSEVIER PLC | 1,234 | 9.78 | 12,068.52 | ||
| WPP PLC | 1,046 | 11.78 | 12,321.88 | ||
| KINGFISHER PLC | 2,100 | 2.92 | 6,148.80 | ||
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,326 | 4.14 | 5,492.29 | ||
| NEXT PLC | 166 | 65.00 | 10,790.00 | ||
| TESCO PLC | 4,514 | 1.68 | 7,617.37 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 1,579 | 1.52 | 2,407.97 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,018 | 33.62 | 34,230.25 | ||
| DIAGEO PLC | 1,365 | 17.71 | 24,180.97 | ||
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 556 | 25.83 | 14,361.48 | ||
| SABMILLER PLC | 541 | 33.57 | 18,164.07 | ||
| UNILEVER PLC | 720 | 24.06 | 17,323.20 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 356 | 49.81 | 17,732.36 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 824 | 9.81 | 8,087.56 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 709 | 43.27 | 30,681.97 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,530 | 14.15 | 35,812.15 | ||
| SHIRE PLC | 294 | 40.50 | 11,907.00 | ||
| BARCLAYS PLC | 9,647 | 2.26 | 21,835.98 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 10,366 | 6.29 | 65,285.06 | ||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 32,647 | 0.76 | 25,046.77 | ||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 1,630 | 3.64 | 5,936.46 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,335 | 11.15 | 14,885.25 | ||
| AVIVA PLC | 2,180 | 5.07 | 11,052.60 | ||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 4,932 | 2.22 | 10,978.63 | ||
| OLD MUTUAL PLC | 3,107 | 1.84 | 5,738.62 | ||
| PRUDENTIAL PLC | 1,446 | 13.74 | 19,868.04 | ||
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 1,153 | 4.66 | 5,383.35 | ||
| STANDARD LIFE PLC | 2,126 | 3.87 | 8,227.62 | ||
| BT GROUP PLC | 5,031 | 3.70 | 18,614.70 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 14,254 | 2.00 | 28,579.27 | ||
| CENTRICA PLC | 2,783 | 2.92 | 8,145.84 | ||
| NATIONAL GRID PLC | 2,042 | 8.91 | 18,194.22 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 309 | 19.88 | 6,142.92 | ||
| SSE PLC | 625 | 15.36 | 9,600.00 | ||
| ARM HOLDINGS PLC | 854 | 8.17 | 6,977.18 | ||
| 英ポンド小計 | 256,519 | 870,408.13 | |||
| (151,303,045) | |||||
| スイスフラン | TRANSOCEAN LTD | 232 | 28.58 | 6,630.56 | |
| GIVAUDAN-REG | 11 | 1,540.00 | 16,940.00 | ||
| HOLCIM LTD-REG | 222 | 65.45 | 14,529.90 | ||
| SYNGENTA AG-REG | 52 | 290.20 | 15,090.40 | ||
| ABB LTD-REG | 1,234 | 20.31 | 25,062.54 | ||
| GEBERIT AG-REG | 50 | 308.90 | 15,445.00 | ||
| ADECCO SA-REG | 242 | 62.05 | 15,016.10 | ||
| SGS SA-REG | 9 | 2,001.00 | 18,009.00 | ||
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 82 | 121.00 | 9,922.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 376 | 78.85 | 29,647.60 | ||
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 29 | 449.50 | 13,035.50 | ||
| NESTLE SA-REG | 1,752 | 67.95 | 119,048.40 | ||
| ACTELION LTD-REG | 155 | 112.10 | 17,375.50 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 1,250 | 85.75 | 107,187.50 | ||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 388 | 278.00 | 107,864.00 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 901 | 24.59 | 22,155.59 | ||
| JULIUS BAER GROUP LTD | 338 | 40.15 | 13,570.70 | ||
| UBS AG-REG | 2,031 | 15.58 | 31,642.98 | ||
| SWISS RE AG | 221 | 74.70 | 16,508.70 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 82 | 282.10 | 23,132.20 | ||
| SWISS PRIME SITE-REG | 209 | 72.45 | 15,142.05 | ||
| スイスフラン小計 | 9,866 | 652,956.22 | |||
| (74,110,530) | |||||
| スウェーデンクローナ | ASSA ABLOY AB-B | 345 | 378.10 | 130,444.50 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 679 | 202.60 | 137,565.40 | ||
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 552 | 280.60 | 154,891.20 | ||
| NORDEA BANK AB | 1,939 | 91.50 | 177,418.50 | ||
| ERICSSON LM-B SHS | 1,708 | 82.75 | 141,337.00 | ||
| スウェーデンクローナ小計 | 5,223 | 741,656.60 | |||
| (11,043,266) | |||||
| ノルウェークローネ | STATOIL ASA | 600 | 155.00 | 93,000.00 | |
| NORSK HYDRO A S | 1,642 | 36.42 | 59,801.64 | ||
| YARA INTERNATIONAL ASA | 199 | 302.10 | 60,117.90 | ||
| ORKLA ASA | 1,079 | 52.20 | 56,323.80 | ||
| DNB ASA | 960 | 121.20 | 116,352.00 | ||
| TELENOR ASA | 666 | 142.70 | 95,038.20 | ||
| ノルウェークローネ小計 | 5,146 | 480,633.54 | |||
| (7,872,777) | |||||
| デンマーククローネ | AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 8 | 13,230.00 | 105,840.00 | |
| CARLSBERG AS-B | 110 | 512.50 | 56,375.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,090 | 267.10 | 291,139.00 | ||
| DANSKE BANK A/S | 622 | 157.10 | 97,716.20 | ||
| デンマーククローネ小計 | 1,830 | 551,070.20 | |||
| (10,134,180) | |||||
| 豪ドル | ORIGIN ENERGY LTD | 944 | 14.32 | 13,518.08 | |
| SANTOS LTD | 807 | 12.78 | 10,313.46 | ||
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 520 | 40.05 | 20,826.00 | ||
| WORLEYPARSONS LTD | 285 | 13.67 | 3,895.95 | ||
| BHP BILLITON LTD | 1,672 | 33.74 | 56,413.28 | ||
| NEWCREST MINING LTD | 538 | 10.03 | 5,396.14 | ||
| ORICA LIMITED | 480 | 19.37 | 9,297.60 | ||
| RIO TINTO LTD | 244 | 60.05 | 14,652.20 | ||
| LEIGHTON HOLDINGS LTD | 219 | 21.07 | 4,614.33 | ||
| BRAMBLES LTD | 1,733 | 9.43 | 16,342.19 | ||
| SYDNEY AIRPORT | 1,475 | 4.30 | 6,342.50 | ||
| CROWN RESORTS LTD | 629 | 14.07 | 8,850.03 | ||
| TABCORP HOLDINGS LTD | 1,958 | 3.94 | 7,714.52 | ||
| WESFARMERS LTD | 557 | 42.50 | 23,672.50 | ||
| WOOLWORTHS LTD | 691 | 34.83 | 24,067.53 | ||
| COCA-COLA AMATIL LTD | 768 | 8.71 | 6,689.28 | ||
| CSL LTD | 230 | 75.66 | 17,401.80 | ||
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,429 | 33.02 | 47,185.58 | ||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 868 | 78.77 | 68,372.36 | ||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,279 | 34.27 | 43,831.33 | ||
| WESTPAC BANKING CORP | 1,654 | 34.21 | 56,583.34 | ||
| MACQUARIE GROUP LTD | 288 | 59.75 | 17,208.00 | ||
| AMP LTD | 1,916 | 5.56 | 10,652.96 | ||
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,863 | 6.12 | 11,401.56 | ||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 853 | 11.14 | 9,502.42 | ||
| SUNCORP GROUP LTD | 1,427 | 14.31 | 20,420.37 | ||
| COMPUTERSHARE LTD | 820 | 11.95 | 9,799.00 | ||
| TELSTRA CORPORATION LTD | 3,665 | 5.50 | 20,157.50 | ||
| AGL ENERGY LTD | 726 | 13.51 | 9,808.26 | ||
| 豪ドル小計 | 30,538 | 574,930.07 | |||
| (54,727,593) | |||||
| 香港ドル | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 1,411 | 97.35 | 137,360.85 | |
| GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING | 4,000 | 1.71 | 6,840.00 | ||
| LI & FUNG LTD | 4,000 | 9.36 | 37,440.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 2,000 | 48.60 | 97,200.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 2,000 | 45.15 | 90,300.00 | ||
| BANK OF EAST ASIA | 1,880 | 31.45 | 59,126.00 | ||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2,000 | 25.15 | 50,300.00 | ||
| HANG SENG BANK LTD | 550 | 129.20 | 71,060.00 | ||
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 880 | 174.40 | 153,472.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 6,600 | 41.95 | 276,870.00 | ||
| CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 920 | 133.40 | 122,728.00 | ||
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 3,000 | 23.05 | 69,150.00 | ||
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 1,210 | 52.30 | 63,283.00 | ||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 933 | 114.30 | 106,641.90 | ||
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 754 | 102.10 | 76,983.40 | ||
| WHARF HOLDINGS LTD | 1,100 | 55.75 | 61,325.00 | ||
| CLP HOLDINGS LTD | 1,194 | 65.35 | 78,027.90 | ||
| HONG KONG & CHINA GAS | 7,280 | 17.96 | 130,748.80 | ||
| 香港ドル小計 | 41,712 | 1,688,856.85 | |||
| (23,508,887) | |||||
| シンガポールドル | KEPPEL CORP LTD | 1,100 | 9.67 | 10,637.00 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 2,000 | 9.62 | 19,240.00 | ||
| GENTING SINGAPORE PLC | 4,000 | 1.05 | 4,200.00 | ||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1,202 | 18.28 | 21,972.56 | ||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,708 | 9.81 | 16,755.48 | ||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 842 | 22.04 | 18,557.68 | ||
| CAPITALAND LTD | 3,000 | 3.05 | 9,150.00 | ||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 500 | 9.63 | 4,815.00 | ||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,000 | 3.70 | 18,500.00 | ||
| シンガポールドル小計 | 19,352 | 123,827.72 | |||
| (10,490,684) | |||||
| イスラエルシュケル | TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R | 424 | 201.80 | 85,563.20 | |
| イスラエルシュケル小計 | 424 | 85,563.20 | |||
| (2,442,829) | |||||
| 合 計 | 663,227 | 1,701,802,775 | |||
| (1,701,802,775) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | AMERICAN TOWER CORP | 242 | 23,273.14 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 104 | 15,727.92 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 143 | 17,424.55 | |||
| CROWN CASTLE INTL CORP | 272 | 23,052.00 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 200 | 13,548.00 | |||
| HCP INC | 315 | 13,504.05 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 271 | 18,661.06 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 634 | 14,385.46 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 256 | 9,113.60 | |||
| KIMCO REALTY CORPORATION | 540 | 12,997.80 | |||
| MACERICH CO/THE | 191 | 13,045.30 | |||
| PROLOGIS INC | 370 | 15,070.10 | |||
| PUBLIC STORAGE | 79 | 13,901.63 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 158 | 27,311.88 | |||
| VENTAS INC | 159 | 10,648.23 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 157 | 16,864.94 | |||
| WEYERHAEUSER CO | 527 | 17,860.03 | |||
| 米ドル小計 | 4,618 | 276,389.69 | |||
| (29,833,503) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | UNIBAIL-RODAMCO SE-NA | 61 | 11,898.05 | |
| ユーロ小計 | 61 | 11,898.05 | |||
| (1,629,318) | |||||
| 英ポンド | 投資証券 | BRITISH LAND COMPANY PLC | 1,166 | 8,325.24 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 944 | 10,232.96 | |||
| 英ポンド小計 | 2,110 | 18,558.20 | |||
| (3,225,971) | |||||
| 豪ドル | 投資証券 | LEND LEASE GROUP | 919 | 14,106.65 | |
| SCENTRE GROUP | 4,461 | 14,988.96 | |||
| WESTFIELD CORP | 1,209 | 9,176.31 | |||
| 豪ドル小計 | 6,589 | 38,271.92 | |||
| (3,643,104) | |||||
| 香港ドル | 投資証券 | LINK REIT | 2,500 | 118,000.00 | |
| 香港ドル小計 | 2,500 | 118,000.00 | |||
| (1,642,560) | |||||
| 合計 | 39,974,456 | ||||
| (39,974,456) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種 類 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 358銘柄 | 97.3% | ― | 61.2% |
| 投資証券 | 17銘柄 | ― | 2.7% | 1.7% | |
| 加ドル | 株式 | 45銘柄 | 100.0% | ― | 4.4% |
| ユーロ | 株式 | 111銘柄 | 99.2% | ― | 12.3% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.8% | 0.1% | |
| 英ポンド | 株式 | 59銘柄 | 97.9% | ― | 8.7% |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | 2.1% | 0.2% | |
| スイスフラン | 株式 | 21銘柄 | 100.0% | ― | 4.3% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 6銘柄 | 100.0% | ― | 0.5% |
| デンマーククローネ | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| 豪ドル | 株式 | 29銘柄 | 93.8% | ― | 3.1% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 6.2% | 0.2% | |
| 香港ドル | 株式 | 18銘柄 | 93.5% | ― | 1.3% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 6.5% | 0.1% | |
| シンガポールドル | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | ― | 0.6% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.1% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
