年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,516,789 | 70,500,792 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,526,997 | 1,252,724,121 |
| 未収利息 | 162 | 131 |
| 流動資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,353,587 | 1,465,773 |
| 未払解約金 | 124,301 | 137,691 |
| 未払受託者報酬 | 337,943 | 357,971 |
| 未払委託者報酬 | 4,799,640 | 5,084,127 |
| その他未払費用 | 54,016 | 57,224 |
| 流動負債合計 | 6,669,487 | 7,102,786 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,669,487 | 7,102,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,353,587,298 | 1,465,773,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,212,837 | -149,650,982 |
| （分配準備積立金） | 196,791,605 | 199,903,832 |
| 元本等合計 | 1,277,374,461 | 1,316,122,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,277,374,461 | 1,316,122,258 |
| 負債純資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |
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