有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)

【提出】
2012年1月26日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月26日2011年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン68,516,78970,500,792
親投資信託受益証券1,215,526,9971,252,724,121
未収利息162131
流動資産合計1,284,043,9481,323,225,044
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,284,043,9481,323,225,044
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,353,5871,465,773
未払解約金124,301137,691
未払受託者報酬337,943357,971
未払委託者報酬4,799,6405,084,127
その他未払費用54,01657,224
流動負債合計6,669,4877,102,786
固定負債
負債合計6,669,4877,102,786
純資産の部
元本等
元本1,353,587,2981,465,773,240
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-76,212,837-149,650,982
(分配準備積立金)196,791,605199,903,832
元本等合計1,277,374,4611,316,122,258
評価・換算差額等
純資産合計1,277,374,4611,316,122,258
負債純資産合計1,284,043,9481,323,225,044