有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【提出】
- 2012年1月26日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年10月27日-平成23年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月26日 | 2011年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 68,516,789 | 70,500,792 |
親投資信託受益証券 | 1,215,526,997 | 1,252,724,121 |
未収利息 | 162 | 131 |
流動資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,353,587 | 1,465,773 |
未払解約金 | 124,301 | 137,691 |
未払受託者報酬 | 337,943 | 357,971 |
未払委託者報酬 | 4,799,640 | 5,084,127 |
その他未払費用 | 54,016 | 57,224 |
流動負債合計 | 6,669,487 | 7,102,786 |
固定負債 | | |
負債合計 | 6,669,487 | 7,102,786 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,353,587,298 | 1,465,773,240 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -76,212,837 | -149,650,982 |
(分配準備積立金) | 196,791,605 | 199,903,832 |
元本等合計 | 1,277,374,461 | 1,316,122,258 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,277,374,461 | 1,316,122,258 |
負債純資産合計 | 1,284,043,948 | 1,323,225,044 |