年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 | 2012年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,500,792 | 75,309,185 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,724,121 | 1,351,527,892 |
| 未収入金 | － | 756,467 |
| 未収利息 | 131 | 143 |
| 流動資産合計 | 1,323,225,044 | 1,427,593,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,323,225,044 | 1,427,593,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,465,773 | 1,512,622 |
| 未払解約金 | 137,691 | 750,323 |
| 未払受託者報酬 | 357,971 | 366,027 |
| 未払委託者報酬 | 5,084,127 | 5,198,462 |
| その他未払費用 | 57,224 | 35,815 |
| 流動負債合計 | 7,102,786 | 7,863,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,102,786 | 7,863,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,773,240 | 1,512,622,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,650,982 | -92,891,582 |
| （分配準備積立金） | 199,903,832 | 209,417,722 |
| 元本等合計 | 1,316,122,258 | 1,419,730,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,316,122,258 | 1,419,730,438 |
| 負債純資産合計 | 1,323,225,044 | 1,427,593,687 |
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