年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月26日 | 2013年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,309,185 | 108,207,393 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,527,892 | 1,945,529,874 |
| 未収入金 | 756,467 | 1,305,392 |
| 未収利息 | 143 | 182 |
| 流動資産合計 | 1,427,593,687 | 2,055,042,841 |
| 資産合計 | 1,427,593,687 | 2,055,042,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,512,622 | 1,495,057 |
| 未払解約金 | 750,323 | 2,177,208 |
| 未払受託者報酬 | 366,027 | 526,694 |
| 未払委託者報酬 | 5,198,462 | 7,479,904 |
| その他未払費用 | 35,815 | 51,558 |
| 流動負債合計 | 7,863,249 | 11,730,421 |
| 負債合計 | 7,863,249 | 11,730,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,512,622,020 | 1,495,057,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,891,582 | 548,255,068 |
| （分配準備積立金） | 209,417,722 | 371,565,794 |
| 元本等合計 | 1,419,730,438 | 2,043,312,420 |
| 純資産合計 | 1,419,730,438 | 2,043,312,420 |
| 負債純資産合計 | 1,427,593,687 | 2,055,042,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
