有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年10月27日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 108,207,393 | 118,729,961 |
親投資信託受益証券 | 1,945,529,874 | 2,067,390,556 |
未収入金 | 1,305,392 | 833,163 |
未収利息 | 182 | 163 |
流動資産計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |
資産の部合計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,495,057 | 1,485,633 |
未払解約金 | 2,177,208 | 1,095,154 |
未払受託者報酬 | 526,694 | 584,035 |
未払委託者報酬 | 7,479,904 | 8,294,076 |
その他未払費用 | 51,558 | 57,179 |
流動負債計 | 11,730,421 | 11,516,077 |
負債の部合計 | 11,730,421 | 11,516,077 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,495,057,352 | 1,485,633,193 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 548,255,068 | 689,804,573 |
(分配準備積立金) | 371,565,794 | 455,267,878 |
元本等合計 | 2,043,312,420 | 2,175,437,766 |
純資産の部合計 | 2,043,312,420 | 2,175,437,766 |
負債・純資産合計 | 2,055,042,841 | 2,186,953,843 |