有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)

【提出】
2015年1月27日 9:30
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月29日-平成26年10月27日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年10月28日2014年10月27日
資産の部
流動資産
コール・ローン108,207,393118,729,961
親投資信託受益証券1,945,529,8742,067,390,556
未収入金1,305,392833,163
未収利息182163
流動資産計2,055,042,8412,186,953,843
資産の部合計2,055,042,8412,186,953,843
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,495,0571,485,633
未払解約金2,177,2081,095,154
未払受託者報酬526,694584,035
未払委託者報酬7,479,9048,294,076
その他未払費用51,55857,179
流動負債計11,730,42111,516,077
負債の部合計11,730,42111,516,077
純資産の部
元本等
元本1,495,057,3521,485,633,193
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）548,255,068689,804,573
（分配準備積立金）371,565,794455,267,878
元本等合計2,043,312,4202,175,437,766
純資産の部合計2,043,312,4202,175,437,766
負債・純資産合計2,055,042,8412,186,953,843