年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,729,961 | 131,521,673 |
| 親投資信託受益証券 | 2,067,390,556 | 2,418,687,962 |
| 未収入金 | 833,163 | 10,695,640 |
| 未収利息 | 163 | 177 |
| 流動資産計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
| 資産の部合計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,485,633 | － |
| 未払解約金 | 1,095,154 | 10,714,360 |
| 未払受託者報酬 | 584,035 | 647,179 |
| 未払委託者報酬 | 8,294,076 | 9,190,856 |
| その他未払費用 | 57,179 | 63,365 |
| 流動負債計 | 11,516,077 | 20,615,760 |
| 負債の部合計 | 11,516,077 | 20,615,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,633,193 | 1,432,164,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 689,804,573 | 1,108,125,279 |
| （分配準備積立金） | 455,267,878 | 407,813,509 |
| 元本等合計 | 2,175,437,766 | 2,540,289,692 |
| 純資産の部合計 | 2,175,437,766 | 2,540,289,692 |
| 負債・純資産合計 | 2,186,953,843 | 2,560,905,452 |
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