年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,585,042 | 125,641,222 |
| 親投資信託受益証券 | 2,403,246,942 | 2,276,133,456 |
| 未収入金 | 38,524 | 300,186 |
| 未収利息 | 211 | － |
| 流動資産計 | 2,533,870,719 | 2,402,074,864 |
| 資産の部合計 | 2,533,870,719 | 2,402,074,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,477 | 1,489,887 |
| 未払解約金 | 83,520 | 402,579 |
| 未払受託者報酬 | 673,438 | 620,042 |
| 未払委託者報酬 | 9,563,629 | 8,805,464 |
| 未払利息 | － | 145 |
| その他未払費用 | 65,947 | 60,714 |
| 流動負債計 | 11,844,011 | 11,378,831 |
| 負債の部合計 | 11,844,011 | 11,378,831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,477,128 | 1,489,887,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,064,549,580 | 900,808,762 |
| （分配準備積立金） | 711,146,160 | 677,836,488 |
| 元本等合計 | 2,522,026,708 | 2,390,696,033 |
| 純資産の部合計 | 2,522,026,708 | 2,390,696,033 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,870,719 | 2,402,074,864 |
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