有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)

【提出】
2017年1月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月27日-平成28年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年10月26日2016年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン130,585,042125,641,222
親投資信託受益証券2,403,246,9422,276,133,456
未収入金38,524300,186
未収利息211－
流動資産計2,533,870,7192,402,074,864
資産の部合計2,533,870,7192,402,074,864
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,457,4771,489,887
未払解約金83,520402,579
未払受託者報酬673,438620,042
未払委託者報酬9,563,6298,805,464
未払利息－145
その他未払費用65,94760,714
流動負債計11,844,01111,378,831
負債の部合計11,844,01111,378,831
純資産の部
元本等
元本1,457,477,1281,489,887,271
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,064,549,580900,808,762
（分配準備積立金）711,146,160677,836,488
元本等合計2,522,026,7082,390,696,033
純資産の部合計2,522,026,7082,390,696,033
負債・純資産合計2,533,870,7192,402,074,864