有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

【提出】
2018年1月26日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年10月26日2017年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン125,641,222149,072,308
親投資信託受益証券2,276,133,4562,692,109,786
未収入金300,186－
流動資産計2,402,074,8642,841,182,094
資産の部合計2,402,074,8642,841,182,094
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,489,8871,445,651
未払解約金402,579644,422
未払受託者報酬620,042726,290
未払委託者報酬8,805,46410,314,177
未払利息145195
その他未払費用60,71471,124
流動負債計11,378,83113,201,859
負債の部合計11,378,83113,201,859
純資産の部
元本等
元本1,489,887,2711,445,651,895
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）900,808,7621,382,328,340
（分配準備積立金）677,836,488886,307,144
元本等合計2,390,696,0332,827,980,235
純資産の部合計2,390,696,0332,827,980,235
負債・純資産合計2,402,074,8642,841,182,094