有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】
2019年1月25日 9:38
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年10月26日2018年10月26日
資産の部
流動資産
金銭信託－30,038,638
コール・ローン149,072,308123,371,013
親投資信託受益証券2,692,109,7862,549,106,096
未収入金－661,898
流動資産計2,841,182,0942,703,177,645
資産の部合計2,841,182,0942,703,177,645
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,445,6511,445,240
未払解約金644,4221,522,466
未払受託者報酬726,290769,616
未払委託者報酬10,314,17710,929,492
未払利息195194
その他未払費用71,12475,365
流動負債計13,201,85914,742,373
負債の部合計13,201,85914,742,373
純資産の部
元本等
元本1,445,651,8951,445,240,022
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,382,328,3401,243,195,250
（分配準備積立金）886,307,144801,212,001
元本等合計2,827,980,2352,688,435,272
純資産の部合計2,827,980,2352,688,435,272
負債・純資産合計2,841,182,0942,703,177,645