有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

【提出】
2020年1月28日 9:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年10月26日2019年10月28日
資産の部
流動資産
金銭信託30,038,638－
コール・ローン123,371,013148,714,464
親投資信託受益証券2,549,106,0962,762,793,766
未収入金661,8981,466,512
流動資産計2,703,177,6452,912,974,742
資産の部合計2,703,177,6452,912,974,742
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,445,2401,469,428
未払解約金1,522,4662,153,796
未払受託者報酬769,616768,930
未払委託者報酬10,929,49210,919,645
未払利息19440
その他未払費用75,36561,459
流動負債計14,742,37315,373,298
負債の部合計14,742,37315,373,298
純資産の部
元本等
元本1,445,240,0221,469,428,269
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,243,195,2501,428,173,175
（分配準備積立金）801,212,001776,767,933
元本等合計2,688,435,2722,897,601,444
純資産の部合計2,688,435,2722,897,601,444
負債・純資産合計2,703,177,6452,912,974,742