有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【提出】
2021年1月26日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年10月28日2020年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン148,714,464158,206,741
親投資信託受益証券2,762,793,7662,729,579,866
未収入金1,466,5126,175,314
流動資産計2,912,974,7422,893,961,921
資産の部合計2,912,974,7422,893,961,921
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,469,4281,421,385
未払解約金2,153,7968,434,351
未払受託者報酬768,930761,611
未払委託者報酬10,919,64510,815,806
未払利息4044
その他未払費用61,45960,879
流動負債計15,373,29821,494,076
負債の部合計15,373,29821,494,076
純資産の部
元本等
元本1,469,428,2691,421,385,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,428,173,1751,451,082,626
（分配準備積立金）776,767,933696,593,133
元本等合計2,897,601,4442,872,467,845
純資産の部合計2,897,601,4442,872,467,845
負債・純資産合計2,912,974,7422,893,961,921