有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【提出】
- 2022年1月26日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 158,206,741 | 176,629,578 |
親投資信託受益証券 | 2,729,579,866 | 3,191,900,763 |
未収入金 | 6,175,314 | 1,834,573 |
流動資産計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |
資産の部合計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,421,385 | 1,351,788 |
未払解約金 | 8,434,351 | 1,956,488 |
未払受託者報酬 | 761,611 | 907,188 |
未払委託者報酬 | 10,815,806 | 12,883,017 |
未払利息 | 44 | 70 |
その他未払費用 | 60,879 | 72,516 |
流動負債計 | 21,494,076 | 17,171,067 |
負債の部合計 | 21,494,076 | 17,171,067 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,421,385,219 | 1,351,788,366 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,451,082,626 | 2,001,405,481 |
(分配準備積立金) | 696,593,133 | 1,130,480,885 |
元本等合計 | 2,872,467,845 | 3,353,193,847 |
純資産の部合計 | 2,872,467,845 | 3,353,193,847 |
負債・純資産合計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |