有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

【提出】
2022年1月26日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年10月26日2021年10月26日
資産の部
流動資産
コール・ローン158,206,741176,629,578
親投資信託受益証券2,729,579,8663,191,900,763
未収入金6,175,3141,834,573
流動資産計2,893,961,9213,370,364,914
資産の部合計2,893,961,9213,370,364,914
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,421,3851,351,788
未払解約金8,434,3511,956,488
未払受託者報酬761,611907,188
未払委託者報酬10,815,80612,883,017
未払利息4470
その他未払費用60,87972,516
流動負債計21,494,07617,171,067
負債の部合計21,494,07617,171,067
純資産の部
元本等
元本1,421,385,2191,351,788,366
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,451,082,6262,001,405,481
(分配準備積立金)696,593,1331,130,480,885
元本等合計2,872,467,8453,353,193,847
純資産の部合計2,872,467,8453,353,193,847
負債・純資産合計2,893,961,9213,370,364,914