年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,206,741 | 176,629,578 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,579,866 | 3,191,900,763 |
| 未収入金 | 6,175,314 | 1,834,573 |
| 流動資産計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |
| 資産の部合計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,385 | 1,351,788 |
| 未払解約金 | 8,434,351 | 1,956,488 |
| 未払受託者報酬 | 761,611 | 907,188 |
| 未払委託者報酬 | 10,815,806 | 12,883,017 |
| 未払利息 | 44 | 70 |
| その他未払費用 | 60,879 | 72,516 |
| 流動負債計 | 21,494,076 | 17,171,067 |
| 負債の部合計 | 21,494,076 | 17,171,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,385,219 | 1,351,788,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,082,626 | 2,001,405,481 |
| （分配準備積立金） | 696,593,133 | 1,130,480,885 |
| 元本等合計 | 2,872,467,845 | 3,353,193,847 |
| 純資産の部合計 | 2,872,467,845 | 3,353,193,847 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,961,921 | 3,370,364,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
