年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の損益計算書

【提出】

2020年7月28日 9:33

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月27日至 2019年4月26日	自 2019年10月29日至 2020年4月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	88	－
有価証券売買等損益	111,736,085	-205,790,510
営業収益合計	111,736,173	-205,790,510
営業費用
支払利息	28,209	17,390
受託者報酬	739,414	772,397
委託者報酬	10,500,511	10,968,904
その他費用	62,942	61,991
営業費用合計	11,331,076	11,820,682
営業利益又は営業損失（△）	100,405,097	-217,611,192
経常利益又は経常損失（△）	100,405,097	-217,611,192
四半期純利益又は四半期純損失（△）	100,405,097	-217,611,192
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	375,875	-6,691,206
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,428,173,175	1,160,799,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,512,258	94,415,833
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,512,258	94,415,833
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,712,180	150,869,191
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,712,180	150,869,191
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－