年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,714,464 | 126,592,635 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,793,766 | 2,456,660,150 |
| 未収入金 | 1,466,512 | 252,193 |
| 流動資産計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
| 資産の部合計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,469,428 | － |
| 未払解約金 | 2,153,796 | 4,193,626 |
| 未払受託者報酬 | 768,930 | 3,857 |
| 未払委託者報酬 | 10,919,645 | 54,770 |
| 未払利息 | 40 | 138 |
| その他未払費用 | 61,459 | 308 |
| 流動負債計 | 15,373,298 | 4,252,699 |
| 負債の部合計 | 15,373,298 | 4,252,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,428,269 | 1,418,452,448 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,428,173,175 | 1,160,799,831 |
| （分配準備積立金） | 776,767,933 | 697,822,659 |
| 元本等合計 | 2,897,601,444 | 2,579,252,279 |
| 純資産の部合計 | 2,897,601,444 | 2,579,252,279 |
| 負債・純資産合計 | 2,912,974,742 | 2,583,504,978 |
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