年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,038,638 | － |
| コール・ローン | 123,371,013 | 152,021,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,549,106,096 | 2,719,994,545 |
| 未収入金 | 661,898 | 1,904,218 |
| 流動資産計 | 2,703,177,645 | 2,873,920,593 |
| 資産の部合計 | 2,703,177,645 | 2,873,920,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,240 | － |
| 未払解約金 | 1,522,466 | 2,055,048 |
| 未払受託者報酬 | 769,616 | 739,414 |
| 未払委託者報酬 | 10,929,492 | 10,500,511 |
| 未払利息 | 194 | 208 |
| その他未払費用 | 75,365 | 59,100 |
| 流動負債計 | 14,742,373 | 13,354,281 |
| 負債の部合計 | 14,742,373 | 13,354,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,240,022 | 1,483,541,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,243,195,250 | 1,377,024,550 |
| （分配準備積立金） | 801,212,001 | 767,488,159 |
| 元本等合計 | 2,688,435,272 | 2,860,566,312 |
| 純資産の部合計 | 2,688,435,272 | 2,860,566,312 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,177,645 | 2,873,920,593 |
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