年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,493,766 |
| コール・ローン | 149,072,308 | 125,488,209 |
| 親投資信託受益証券 | 2,692,109,786 | 2,706,099,164 |
| 流動資産計 | 2,841,182,094 | 2,856,081,139 |
| 資産の部合計 | 2,841,182,094 | 2,856,081,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,445,651 | － |
| 未払解約金 | 644,422 | 59,230 |
| 未払受託者報酬 | 726,290 | 764,292 |
| 未払委託者報酬 | 10,314,177 | 10,853,804 |
| 未払利息 | 195 | 253 |
| その他未払費用 | 71,124 | 74,843 |
| 流動負債計 | 13,201,859 | 11,752,422 |
| 負債の部合計 | 13,201,859 | 11,752,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,445,651,895 | 1,438,920,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,382,328,340 | 1,405,408,316 |
| （分配準備積立金） | 886,307,144 | 819,512,686 |
| 元本等合計 | 2,827,980,235 | 2,844,328,717 |
| 純資産の部合計 | 2,827,980,235 | 2,844,328,717 |
| 負債・純資産合計 | 2,841,182,094 | 2,856,081,139 |
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