年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,641,222 | 137,093,496 |
| 親投資信託受益証券 | 2,276,133,456 | 2,472,766,656 |
| 未収入金 | 300,186 | 2,208,705 |
| 流動資産計 | 2,402,074,864 | 2,612,068,857 |
| 資産の部合計 | 2,402,074,864 | 2,612,068,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,489,887 | － |
| 未払解約金 | 402,579 | 2,254,946 |
| 未払受託者報酬 | 620,042 | 684,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,464 | 9,721,887 |
| 未払利息 | 145 | 277 |
| その他未払費用 | 60,714 | 67,033 |
| 流動負債計 | 11,378,831 | 12,728,723 |
| 負債の部合計 | 11,378,831 | 12,728,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,489,887,271 | 1,468,765,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,808,762 | 1,130,574,593 |
| （分配準備積立金） | 677,836,488 | 625,894,989 |
| 元本等合計 | 2,390,696,033 | 2,599,340,134 |
| 純資産の部合計 | 2,390,696,033 | 2,599,340,134 |
| 負債・純資産合計 | 2,402,074,864 | 2,612,068,857 |
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