年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,206,741 | 176,894,764 |
| 親投資信託受益証券 | 2,729,579,866 | 3,074,140,632 |
| 未収入金 | 6,175,314 | 147,779 |
| 流動資産計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
| 資産の部合計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,421,385 | － |
| 未払解約金 | 8,434,351 | 1,827,663 |
| 未払受託者報酬 | 761,611 | 852,910 |
| 未払委託者報酬 | 10,815,806 | 12,112,247 |
| 未払利息 | 44 | 17 |
| その他未払費用 | 60,879 | 68,173 |
| 流動負債計 | 21,494,076 | 14,861,010 |
| 負債の部合計 | 21,494,076 | 14,861,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,421,385,219 | 1,381,060,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,082,626 | 1,855,262,042 |
| （分配準備積立金） | 696,593,133 | 622,712,787 |
| 元本等合計 | 2,872,467,845 | 3,236,322,165 |
| 純資産の部合計 | 2,872,467,845 | 3,236,322,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,893,961,921 | 3,251,183,175 |
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