年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,629,578 | 172,918,709 |
| 親投資信託受益証券 | 3,191,900,763 | 3,016,397,933 |
| 未収入金 | 1,834,573 | 3,190,430 |
| 流動資産計 | 3,370,364,914 | 3,192,507,072 |
| 資産の部合計 | 3,370,364,914 | 3,192,507,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,351,788 | － |
| 未払解約金 | 1,956,488 | 3,365,048 |
| 未払受託者報酬 | 907,188 | 891,971 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,017 | 12,666,860 |
| 未払利息 | 70 | 48 |
| その他未払費用 | 72,516 | 71,302 |
| 流動負債計 | 17,171,067 | 16,995,229 |
| 負債の部合計 | 17,171,067 | 16,995,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,351,788,366 | 1,339,838,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,001,405,481 | 1,835,673,778 |
| （分配準備積立金） | 1,130,480,885 | 1,042,809,370 |
| 元本等合計 | 3,353,193,847 | 3,175,511,843 |
| 純資産の部合計 | 3,353,193,847 | 3,175,511,843 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,364,914 | 3,192,507,072 |
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