剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2018年10月27日至 2019年10月28日	第19期自 2019年10月29日至 2020年10月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,055,910	△6,766,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,243,195,250	1,428,173,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	154,897,885	185,890,797
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,897,885	185,890,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,104,322	239,758,497
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,104,322	239,758,497
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,469,428	1,421,385
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,428,173,175	1,451,082,626

2021/01/26 9:16

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,640
当期純利益				8,823

第61期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第60期(2019年3月31日)		第61期(2020年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		47,142		55,395
利益剰余金合計		47,142		55,395

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,582,031,788	22,017,538,384
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,392,994,568	11,850,262,562

注記表

2021/01/26 9:16

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	70,689,493,098	81,609,225,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,000,642,254	150,066,236,266

注記表

2021/01/26 9:16

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,930,561,728	5,875,608,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,780,792,822	5,546,584,592

注記表

2021/01/26 9:16

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	28,913,282,954	31,007,104,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,477,350,968	12,800,117,753

注記表

2021/01/26 9:16

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
元本	66,014,655,688	62,305,294,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	88,821,177,236	90,529,586,110

注記表

2021/01/26 9:16

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	15,247,027,897	15,326,314,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,862,106,160	10,015,811,635

注記表

2021/01/26 9:16