剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2019年10月29日至 2020年 4月28日	当中間計算期間自 2020年10月27日至 2021年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△6,691,206	30,004,710
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,428,173,175	1,451,082,626
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,415,833	145,257,348
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,415,833	145,257,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,869,191	161,314,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,869,191	161,314,981
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,160,799,831	1,855,262,042

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,017,538,384	20,596,864,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,850,262,562	17,362,531,300

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
元本	81,609,225,737	64,290,973,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,066,236,266	166,720,485,095

注記表

2021/07/26 9:55

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
元本	5,875,608,160	6,363,103,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,546,584,592	8,642,904,666

注記表

2021/07/26 9:55

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
元本	31,007,104,895	32,868,131,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,800,117,753	13,569,693,412

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
元本	62,305,294,771	61,667,891,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	90,529,586,110	92,445,749,328

注記表

2021/07/26 9:55

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
元本	15,326,314,880	15,826,410,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,015,811,635	9,563,662,461

注記表

2021/07/26 9:55