剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年10月27日至 2023年 4月26日	当中間計算期間自 2023年10月27日至 2024年 4月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,051,073	27,912,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,914,305,009	2,299,151,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	114,293,539	211,623,521
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,293,539	211,623,521
剰余金減少額又は欠損金増加額	92,725,891	166,207,522
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	92,725,891	166,207,522
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,076,866,054	2,957,272,812

2024/07/26 9:05

#2 中間注記表（連結）

2024/07/26 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△7,420
当期純利益				17,826

第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

2024/07/26 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		79,307		82,591
利益剰余金合計		79,307		82,591

2024/07/26 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,954,159,010	21,125,380,836
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,003,316,124	37,621,793,893

注記表

2024/07/26 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
元本	60,617,205,489	63,289,286,735
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	240,271,078,634	330,004,460,214

注記表

2024/07/26 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
元本	8,773,758,808	8,879,429,036
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,139,027,891	14,712,060,495

注記表

2024/07/26 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
元本	38,462,644,652	40,967,091,518
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,323,064,352	13,142,548,685

注記表

2024/07/26 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
元本	57,315,428,247	56,030,274,298
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,082,982,520	109,582,726,814

注記表

2024/07/26 9:05

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年10月26日現在	2024年 4月26日現在
元本	17,138,690,473	17,511,364,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,592,143,881	5,024,243,199

注記表

2024/07/26 9:05