年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月26日 | 2024年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,341,920 | 232,714,188 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,477,929 | 4,131,409,013 |
| 未収入金 | － | 1,365,297 |
| 未収利息 | － | 520 |
| 流動資産計 | 3,697,819,849 | 4,365,489,018 |
| 資産の部合計 | 3,697,819,849 | 4,365,489,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 233,452 | 1,516,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,833 | 1,124,884 |
| 未払委託者報酬 | 14,539,340 | 15,974,300 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 81,852 | 89,938 |
| 流動負債計 | 15,878,549 | 18,705,757 |
| 負債の部合計 | 15,878,549 | 18,705,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,382,789,841 | 1,389,510,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,299,151,459 | 2,957,272,812 |
| （分配準備積立金） | 1,120,144,609 | 1,042,637,651 |
| 元本等合計 | 3,681,941,300 | 4,346,783,261 |
| 純資産の部合計 | 3,681,941,300 | 4,346,783,261 |
| 負債・純資産合計 | 3,697,819,849 | 4,365,489,018 |
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