年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 281,882,446 | 322,856,356 |
| 親投資信託受益証券 | 5,249,020,808 | 5,742,674,186 |
| 未収入金 | 10,625,313 | 2,334,966 |
| 未収利息 | 3,757 | 6,545 |
| 流動資産計 | 5,541,532,324 | 6,067,872,053 |
| 資産の部合計 | 5,541,532,324 | 6,067,872,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,650,504 | 3,917,268 |
| 未払受託者報酬 | 1,361,794 | 1,583,588 |
| 未払委託者報酬 | 19,338,396 | 22,487,852 |
| その他未払費用 | 108,885 | 126,631 |
| 流動負債計 | 32,459,579 | 28,115,339 |
| 負債の部合計 | 32,459,579 | 28,115,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,441,560,805 | 1,444,966,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,067,511,940 | 4,594,790,693 |
| （分配準備積立金） | 2,363,951,158 | 2,250,093,718 |
| 元本等合計 | 5,509,072,745 | 6,039,756,714 |
| 純資産の部合計 | 5,509,072,745 | 6,039,756,714 |
| 負債・純資産合計 | 5,541,532,324 | 6,067,872,053 |
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